×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 458,0000
физическим лицам 10205   19 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 318,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 887,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 168,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 747,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 901,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 583,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 198,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 226,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 524,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   645,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 104,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   333,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 409,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   102 184,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 102 184,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   139 133,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 139 133,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 504,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 646,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 402,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   91 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   125 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 44 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 142 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 270,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 27 388,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 010,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 799,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 410,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   454,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17,0000
Коммерческие организации 40602   11 938,0000
Некоммерческие организации 40603   4 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   384,0000
Коммерческие организации 40702   283 552,0000
Некоммерческие организации 40703   10 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 953,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 437,0000
Физические лица 40817   95 850,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   240,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 425,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 693,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 485,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 026 809,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   655 120,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 219,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 056,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 209 163,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 123 975,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 089,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 582 222,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 242 956,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 261 696,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 281 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 880,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 873,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 190,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 351,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 421,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   437,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 417,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 142,0000  
Физическим лицам 45815 1 076,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 365,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 312,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   49 083,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 411,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 508,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   163,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 595,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 822,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   868,0000
Требования по получению процентов 47427 6 297,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 577,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 199 493,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 13 981,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 229,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 9 984,0000  
Резервы на возможные потери 50809   433,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 958,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 390,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 725,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 866,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 276,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 028,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 25 885,0000  
Резервы на возможные потери 51510   909,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   24 140,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   648,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 648,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 650,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 080,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   68,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 385,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 114,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   319,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 997,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 556,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   242,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 018,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 096,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 963,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 219 722,0000  
Земля 60404 3 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 279,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 655,0000  
Запасы
Запасные части 61002 578,0000  
Материалы 61008 3 502,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 893,0000  
Издания 61010 158,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 918,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 786,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 189,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 399,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   58 225,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   84 179,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 959,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 486,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 018,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 332,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 51 791,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 008,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 98 162,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 350,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 146,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 342,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 570,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 740 125,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 496,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 644,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 761 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 350 337,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   130 454,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 883,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 105,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 393,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 981,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 948 646,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 129 484,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 16 353,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 77 844,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   129 374,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 353,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   77 843,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   111,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 971 884,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 757,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 685 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 272 111,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 300,0000