×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 458,0000
физическим лицам 10205   19 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   751,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 943,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 350,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 099,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 016,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 382,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 028,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 255,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 770,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 764,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 240,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 870,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30 390,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 285,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   79,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 484,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107 713,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 713,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   137 795,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 137 795,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 693,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 248,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 366,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   169 618,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   66 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   124 703,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 165 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 27 485,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 063,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 450,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 197,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   281,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   215,0000
Некоммерческие организации 40503   406,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   17 727,0000
Некоммерческие организации 40603   1 419,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   522,0000
Коммерческие организации 40702   367 090,0000
Некоммерческие организации 40703   11 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 845,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 924,0000
Физические лица 40817   105 399,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   330,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 550,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   56,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 693,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   162 130,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 818,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   952 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   743 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 197,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 724,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 28 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 187 968,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 126 486,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 247,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 660 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 063,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 268 928,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 643,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 462,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 466,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 275 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 691,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 553,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 103,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 283,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 211,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 557,0000  
Резервы на возможные потери 45515   474,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 714,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 255,0000  
Физическим лицам 45815 1 182,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 380,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 323,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 452,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33 642,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 941,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 309,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 703,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 510,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 338,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 517,0000
Требования по получению процентов 47427 7 019,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 008,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 74 986,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 834,0000  
Резервы на возможные потери 50809   433,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 958,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 282,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 222,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 492,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 484,0000  
Резервы на возможные потери 51510   909,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   23 234,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   815,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 815,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 650,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 080,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   273,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 141,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 878,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 125,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 623,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 614,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 739,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 730,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   102,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   272,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 368,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 017,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 222 633,0000  
Земля 60404 3 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 153,0000  
Запасы
Запасные части 61002 616,0000  
Материалы 61008 3 187,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 865,0000  
Издания 61010 157,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 012,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 071,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 379,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 710,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 812,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 482,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 695 356,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 22,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 944,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 393,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   78 881,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 879 611,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 656 311,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   142 245,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   38 945,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 105,0000  
Арендованные основные средства 91503 73 866,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 910,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 260 071,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 356 486,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 117 712,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 16 410,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 78 117,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 298,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   118 010,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   16 410,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   78 117,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 219,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 861 492,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 757,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 704 831,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 142 337,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 300,0000