×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 868,0000
физическим лицам 10205   19 435,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   712,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 636,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 287,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 530,0000  
Денежные средства в пути 20209 361,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 514,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 257,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 338,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 218,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 032,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 72 883,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 798,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   47,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   14 797,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 697,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   403,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 796,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 364,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 364,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   98 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 98 958,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 023,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 801,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 251,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   218 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   61 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 387,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 64 513,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 295,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 27 182,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 556,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 212,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 518,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   114,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   181,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 258,0000
Некоммерческие организации 40603   1 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   167,0000
Коммерческие организации 40702   481 167,0000
Некоммерческие организации 40703   19 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 404,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 845,0000
Физические лица 40817   128 171,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 293,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   126,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 689,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 356,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   179 056,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   894,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 556,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   863 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 011 552,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 596,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 190,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 278,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 34 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 245 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 101 899,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 623,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 875,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 750 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 346 447,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 363 551,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 359,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 983,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 301 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 312,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 811,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 749,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 866,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 485,0000  
Резервы на возможные потери 45515   973,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 398,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 098,0000  
Физическим лицам 45815 1 941,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 513,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   171 165,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 168 895,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 686,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   980,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 082,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 234,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 982,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   346,0000
Требования по получению процентов 47427 7 813,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 770,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 820,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 74 986,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 356,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 496,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 4 003,0000  
Прочие акции 50806 23 105,0000  
Резервы на возможные потери 50809   26,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 443,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 240,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 279,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 38 009,0000  
Резервы на возможные потери 51510   881,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   22 718,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   224,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 650,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 080,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   37,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 271,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   212,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 034,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 832,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   165,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 331,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   102,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   72 913,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 044,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 554,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 228 263,0000  
Земля 60404 3 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 031,0000  
Запасы
Запасные части 61002 602,0000  
Материалы 61008 3 078,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 766,0000  
Издания 61010 155,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 012,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 267,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51 746,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 165,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 231,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 701,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 457 552,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 29,0000  
Разные ценности и документы 91202 52 813,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   77 459,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 174 461,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 995 075,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   254 771,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 928,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 518,0000  
Арендованные основные средства 91503 60 252,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 137,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 625,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 362 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 763 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 67 338,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 70 397,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   67 337,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   64 619,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 468,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 114 244,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 970,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 858 987,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 241 395,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 300,0000