×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 768,0000
физическим лицам 10205   19 535,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   37 120,0000
физическим лицам 10305   2 880,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 818,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 454,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 503,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 600,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   431,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 955,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 956,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 376,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 188,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 60 030,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 780,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 813,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 890,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   30 005,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 913,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   627,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 949,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 808,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 808,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   84 308,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 84 308,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 050,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 951,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 251,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   224 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 209,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 66 748,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 294,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 27 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 453,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 416,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 499,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   387,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 018,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 743,0000
Некоммерческие организации 40603   1 419,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   257,0000
Коммерческие организации 40702   445 934,0000
Некоммерческие организации 40703   18 267,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   88 038,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 572,0000
Физические лица 40817   128 123,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 187,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 836,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   153 363,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   976,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 249,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   889 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 099 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 381,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 28 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 236 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 123 516,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 818,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 339,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 977,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 946 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 330 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 366 659,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 522,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 317 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 377,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 797,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 678,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 997,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 769,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 821,0000  
Резервы на возможные потери 45515   877,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 268,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 728,0000  
Физическим лицам 45815 2 187,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   136 291,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 120 687,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 591,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   318,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 500,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 827,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 035,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   416,0000
Требования по получению процентов 47427 6 822,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 933,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 591,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 74 986,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 350,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 345,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 23 094,0000  
Резервы на возможные потери 50809   26,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 371,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 240,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 053,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 929,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 38 009,0000  
Резервы на возможные потери 51510   874,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   22 779,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   225,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 225,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 650,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 005,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   154,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 288,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   849,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 184,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 601,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   199,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 035,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   102,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60 083,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 454,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 230 787,0000  
Земля 60404 3 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87 447,0000  
Запасы
Запасные части 61002 465,0000  
Материалы 61008 3 094,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 674,0000  
Издания 61010 157,0000  
Внеоборотные запасы 61011 7 012,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 340,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 362,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 888,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 560,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   34 756,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 912,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 016,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 833,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 244,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 483,0000  
Другие расходы 70209 47 301,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 582,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 819,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 329,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 454 338,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 275,0000  
Разные ценности и документы 91202 62 460,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   118 328,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 427 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 033 946,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   187 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   38 170,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 518,0000  
Арендованные основные средства 91503 62 198,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 356,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 153,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 737,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 625,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 343 942,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 067 157,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 104 946,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 27 971,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 933,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 72,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   99 601,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   5 416,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   22 193,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 462,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 212 995,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 970,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   63 950 836,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 248 291,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 300,0000