×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   129 918,0000
физическим лицам 10205   77 385,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   37 470,0000
физическим лицам 10305   2 530,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   1 990,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 802,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 904,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 002,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 027,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   798,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 868,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 902,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 722,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 248,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 737,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 670,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20 751,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 419,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   570,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 939,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 803,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 803,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   80 572,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 572,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 306,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 477,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 253,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   345 196,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   166 688,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   31 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 403,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 258,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 41 472,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 66 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 289,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 26 709,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 615,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 441,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   818,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   555,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 669,0000
Некоммерческие организации 40603   803,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   443,0000
Коммерческие организации 40702   485 659,0000
Некоммерческие организации 40703   17 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   86 617,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 622,0000
Физические лица 40817   132 095,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   713,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   74,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 622,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 979,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 245,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   351,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 616,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   900 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 188 390,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 897,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 821,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   401,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 574,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 246 061,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 194 843,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 907,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 16 170,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 872,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 933 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 396 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 367 951,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 893,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 170,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 342 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 432,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 736,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 811,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 774,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 250,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 259,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 405,0000  
Резервы на возможные потери 45515   793,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 127,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 866,0000  
Физическим лицам 45815 2 233,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 613,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   87 844,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 102 027,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 681,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 093,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 236,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 765,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 891,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   615,0000
Требования по получению процентов 47427 5 257,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 619,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 681,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 74 986,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 345,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 37 873,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 105 335,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96 244,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 216,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 761,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 48 535,0000  
Резервы на возможные потери 51510   867,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   22 707,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 851,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   603,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 603,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 650,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 011,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   947,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 125,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 455,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 235,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 443,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 624,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 020,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 345,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 595,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   96,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 645,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 361,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 235 775,0000  
Земля 60404 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 649,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 395,0000  
Запасы
Запасные части 61002 510,0000  
Материалы 61008 3 125,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 828,0000  
Издания 61010 156,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 613,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 299,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 241,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 669,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   32 234,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   64 395,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 245,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 919,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 397,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 439,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 776,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 78 300,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   49 200,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 818,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 515,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 497 993,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 68 883,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   101 481,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 955,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 461 098,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 114 433,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   192 830,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 656,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 518,0000  
Арендованные основные средства 91503 63 164,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 153,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 737,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 625,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 331 967,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 227 590,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 292,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 576,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 27 217,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 41,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   59 333,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   21 439,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   8 576,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 498,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 902 953,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 058,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   64 750 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 138 294,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 300,0000