×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1677

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   699 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   332 000,0000
Резервный фонд 10701   129 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   26 085,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 370,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 223,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 503,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 545,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 478,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 289,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 556,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 442,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 126,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 015,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 427,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 879,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   197 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   710 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 77 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 142 478,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 329,0000  
на 1 день 32202 191 395,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 50 594,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   98 374,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   76,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33 957,0000
Коммерческие организации 40702   892 783,0000
Некоммерческие организации 40703   17 089,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   23,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 129,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Физические лица 40817   785 046,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 444,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 571,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   470 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   312 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   693 175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   139 013,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   185 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   383 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   232 395,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 383,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   111,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   534,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 727,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 355 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 419 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 458 565,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 766 031,0000  
Резервы на возможные потери 45215   603 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 096,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 169 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 173,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 067,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 351,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 232,0000  
Резервы на возможные потери 45515   140 961,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 7 068,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 845,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 9,0000  
Резервы на возможные потери 45715   843,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 381,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 778,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 486,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 777,0000  
Физическим лицам 45915 85,0000  
Резервы на возможные потери 45918   68,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 57 188,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   294 781,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 294 629,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 855,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 856,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 542,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   155,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 946,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 575,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 341,0000
Требования по получению процентов 47427 8 544,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 468,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 216,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 181,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 916 944,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 161 178,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 110 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 689,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 6 009,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 664,0000  
Прочих резидентов 50606 336 256,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 725,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 996,0000  
Резервы на возможные потери 50719   899,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 192 432,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 801,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 65 937,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 818,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   427 324,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   322 092,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 173,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 62 448,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 486,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 338,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   706,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 218,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   386,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 325,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 148,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   98,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 367,0000  
Резервы на возможные потери 60324   636,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 722,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 906,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 752,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 684,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 222,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   548,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 682,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 569,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 853 445,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 899,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   382 320,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   1 670,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 251,0000
Расходы 70606 1 780 060,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 303,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 378 038,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 538,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 761,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 8,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 9,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 405 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 80 836,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 893,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 757 041,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 525 971,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   248 444,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   264 843,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   29 820,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 848 699,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 363 070,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 400 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 70 672,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 474,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 901,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 852 593,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 356 266,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 706 130,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 756,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 705 946,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20 940,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 411 070 424,2999  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 767 924 544,6802
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   284 434 454,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   343 108 158,6197
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   13 670 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 932 759,0000