×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
государственным организациям 10203   124,0000
негосударственным организациям 10204   55 887,0000
физическим лицам 10205   50 015,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 357,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   5 450,0000
Фонды накопления 10703   142 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 319,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 475,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 491,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 751,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 951,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 624,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 207,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 152,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 201,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   198,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 717,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 394,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 600,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 962,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 427,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 914,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 158,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 420,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   603,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 556,0000  
Резервы на возможные потери 32015   346,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 72,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   33 755,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 074,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   116,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 076,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   91,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 037,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 119,0000
Некоммерческие организации 40503   2 073,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 902,0000
Некоммерческие организации 40603   11 893,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   765,0000
Коммерческие организации 40702   299 997,0000
Некоммерческие организации 40703   20 418,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 978,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 507,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 760,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   40,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   505,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   31 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 182,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   410 095,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   172 719,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   283 539,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   444 662,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 321,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   51 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   81,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   127,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   13 427,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 78 346,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 347,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 859,0000  
Резервы на возможные потери 44715   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 619,0000  
Резервы на возможные потери 44915   46,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 14 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 910,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 357,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 837 254,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 813,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 228 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 250 547,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 35 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 369,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 63 955,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 109 996,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 559,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 991,0000  
Резервы на возможные потери 45515   854,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 55 122,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 031,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 952,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 219,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   46,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   300,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 671,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   50 457,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 883,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 867,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 976,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 796,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 545,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 141,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 704,0000
Требования по получению процентов 47427 24 368,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 499,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 884,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 215,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 18 093,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   9 498,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 319,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 200,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 98,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 388,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 247,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 833,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 068,0000  
Резервы на возможные потери 51510   296,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 937,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 913,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   107 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   49 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 569,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 395,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   485,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 192,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 939,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 481,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 110,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 677,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 601,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   91,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   149,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 610,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 188,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   816,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   103,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 945,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 529,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 92 652,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 26 437,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 532,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   40 309,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 213,0000  
Нематериальные активы 60901 15 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 802,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 647,0000  
Запасные части 61002 316,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 67,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 184,0000  
Другие материалы 61006 13 083,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 642,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 642,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 799,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 963,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 194,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 923,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 713,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 790,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 483,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 691,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   159 141,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 133,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 971,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 659,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 428,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 625,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 238,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 31,0000  
Другие расходы 70209 160 203,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   83 682,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 671,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 41 819,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 613,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 613,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 772,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 582 058,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 115,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 825,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 306 139,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 192,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 178,0000  
Бланки 91207 117,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 683,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 159,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 996 709,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 126 634,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199 884,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 587,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 200,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 459,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 782,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 162,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 244 154,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 284 834,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 31,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   31,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 125 229,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 254 447,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 859 913,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 613 120,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 397 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000