×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   124,0000
негосударственным организациям 10204   84 926,0000
физическим лицам 10205   20 976,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 340,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   13 378,0000
Фонды накопления 10703   176 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 313,0000  
Касса обменных пунктов 20206 436,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 649,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 971,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 411,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 114,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 124,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 315,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 99,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   288,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 094,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 242,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 351,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   779,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   604,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 587,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   58 154,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13 528,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   253,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   327,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 764,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 168,0000
Некоммерческие организации 40503   1 929,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 744,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 669,0000
Некоммерческие организации 40603   7 624,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   395,0000
Коммерческие организации 40702   420 904,0000
Некоммерческие организации 40703   24 209,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 353,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 914,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 732,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   762,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 024,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 409,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   486 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   181 676,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   295 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   480 429,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   45 774,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   56 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   51,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   317,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   8 552,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 80 112,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 117 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 270,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 478,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 580,0000  
Резервы на возможные потери 44915   101,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 57,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 10 915,0000  
Резервы на возможные потери 45015   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 689,0000  
на срок до 30 дней 45203 79 214,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 870 334,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 350 132,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 516,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 639,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 755,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 434,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 829,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 45 862,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 114 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 313,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 617,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 465,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 109,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 284,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 664,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 935,0000  
Резервы на возможные потери 45515   829,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 46 085,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 995,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 121,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   853,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   31 970,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 31 970,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 401,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   679,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 122,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 339,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 785,0000
Требования по получению процентов 47427 19 981,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 635,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 599,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 125 362,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 354,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 288,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 34 975,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 772,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 268,0000  
Прочих резидентов 50606 1 469,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 832,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 916,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие акции 50806 11 920,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 672,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 43,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 347,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 651,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 080,0000  
Резервы на возможные потери 51410   381,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 216,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 861,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 742,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 166,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 068,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 761,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 573,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 582,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   120 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   83 131,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 725,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 147,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   558,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 353,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 939,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 866,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 342,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   102,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 94,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   301,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 883,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 768,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   649,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 949,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 748,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 99 032,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 27 428,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 769,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   42 693,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 989,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 478,0000  
Нематериальные активы 60901 14 956,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 741,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 621,0000  
Запасные части 61002 370,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 101,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 209,0000  
Другие материалы 61006 15 898,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 964,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 964,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   66,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 249,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 548,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 551,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 068,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 307,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   954,0000
Другие доходы 70107   102 391,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 318,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 147,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 385,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 728,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 229,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 203,0000  
Другие расходы 70209 83 924,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 929,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 372,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 426,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 426,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 742,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 765 964,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 667,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 794,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 391 709,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 186,0000  
Бланки 91207 99,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 583,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 129 066,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 467 074,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 211 931,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   137 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 290,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 457,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 812,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 026,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 087 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 274 438,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 248 874,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 251 379,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 426 281,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 350 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000