×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   124,0000
негосударственным организациям 10204   85 484,0000
физическим лицам 10205   20 418,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 308,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   13 146,0000
Фонды накопления 10703   176 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 587,0000  
Касса обменных пунктов 20206 456,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 936,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 771,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 483,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 333,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 084,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 584,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 525,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 787,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 956,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 852,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 787,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   62 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   605,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 91 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 523,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 035,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   512,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 412,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   35 871,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   25 359,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   21,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   452,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   318,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 755,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   58 729,0000
Некоммерческие организации 40503   2 288,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   9 652,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 010,0000
Некоммерческие организации 40603   6 997,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   403,0000
Коммерческие организации 40702   364 737,0000
Некоммерческие организации 40703   26 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 175,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   68,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 381,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7 740,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   430,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   700,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 154,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   516 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   182 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   298 649,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   496 302,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   48 673,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   56 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   574,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   8 583,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 49 594,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 110 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 026,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   64,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45015   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 821,0000  
на срок до 30 дней 45203 92 813,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 760 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 381 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 253,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 729,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 14 521,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 51 754,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 102 148,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 369,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 471,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 418,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 187,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 715,0000  
Резервы на возможные потери 45515   803,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 870,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 208,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   58 331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 195,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 222,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 570,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 047,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 27 047,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 727,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 503,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 455,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 485,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 899,0000
Требования по получению процентов 47427 28 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 214,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 119 109,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 290,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35 100,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 94 077,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 57 429,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 721,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 107,0000  
Прочих резидентов 50606 628,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 347,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 843,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 920,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 94,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 56 188,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 409,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   761,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 56 855,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 229,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 826,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 163,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 761,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 763,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 656,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100 833,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   134 055,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   92 864,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 564,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 470,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   702,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 579,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 994,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 355,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 343,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   104,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 224,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   180,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 958,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   640,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 950,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 748,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 101 022,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 28 071,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 887,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   43 733,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 218,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 561,0000  
Нематериальные активы 60901 15 005,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 869,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 551,0000  
Запасные части 61002 324,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 43,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 189,0000  
Другие материалы 61006 19 301,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 201,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 221,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 277,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 810,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 045,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 048,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 970,0000
Другие доходы 70107   182 440,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 587,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 225,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 133,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 261,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 481,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 354,0000  
Другие расходы 70209 165 117,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 929,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 742,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 998,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 998,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 002,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 647,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 659 873,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 100,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 047,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 411 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 195,0000  
Бланки 91207 91,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 828,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 440,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 458 885,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 271 809,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 578,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 971,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 294,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 457,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 809,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 154 377,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 075 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 746 697,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 49,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 173 864,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 227 411,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 997 514,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 350 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000