×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   80,0000
негосударственным организациям 10204   86 393,0000
физическим лицам 10205   19 509,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 401,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   12 026,0000
Фонды накопления 10703   176 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 811,0000  
Касса обменных пунктов 20206 532,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 279,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 568,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 326,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 179,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 911,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 559,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 556,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 631,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 275,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 176 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 954,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 081,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 931,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 767,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   39 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   114 590,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   606,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 996,0000  
Резервы на возможные потери 32015   620,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 967,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   13 210,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   35 155,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   31,0000
Средства местных бюджетов 40204   117,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 325,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   344,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 450,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   56 562,0000
Некоммерческие организации 40503   1 888,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 254,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 289,0000
Некоммерческие организации 40603   7 164,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   803,0000
Коммерческие организации 40702   390 357,0000
Некоммерческие организации 40703   29 476,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 235,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   286,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 292,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   97,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   135,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   591,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   14 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   97 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 767,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   584 257,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 931,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   215 613,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   325 672,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   541 878,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   61 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   75,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   517,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   6 508,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 55 625,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 163 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 541,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 70,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 924,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 902 695,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 396 496,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 164 932,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 802,0000  
Резервы на возможные потери 45215   91 867,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 375,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 25 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 45315   287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 349,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 51 209,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 145 019,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 697,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 787,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 743,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 155,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 391,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 942,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 726,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 059,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 231,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 573,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   22 681,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 22 681,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 636,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 270,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 731,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 151,0000
Требования по получению процентов 47427 30 037,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 820,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 137 646,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 873,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35 399,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 14 979,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 770,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 23 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 99 937,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 505,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 469,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 12 949,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   583,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 286,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 448,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 129,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 568,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 897,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   235,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 232,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 402,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 105 447,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 811,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 998,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 761,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 561,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 709,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   102 792,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   116 969,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   94 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   854,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 593,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 970,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 343,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 835,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 197,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   596,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 945,0000  
Резервы на возможные потери 60324   134,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 148,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 113 288,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 30 811,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 534,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   47 462,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 900,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 453,0000  
Нематериальные активы 60901 16 845,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 312,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 713,0000  
Запасные части 61002 334,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 48,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 155,0000  
Другие материалы 61006 19 810,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 207,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 207,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   945,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 252,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   39,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 240,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 563,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 30,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   75 586,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 080,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   156 280,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 060,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 209,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 906,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 613,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 743,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 31 253,0000  
Другие расходы 70209 150 181,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   94 277,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 603,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 985,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 535,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 19,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 540,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 285,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 311 836,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 497,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 681,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 455 168,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 99,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 621,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 175 112,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 247 009,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 375 023,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   136 107,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 975,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 456,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 175 514,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 680 563,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 128,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 474 716,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 645,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 260 774,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 963 906,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 540 188,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   710 644,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000