×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   199,0000
негосударственным организациям 10204   86 835,0000
физическим лицам 10205   18 948,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 363,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   11 298,0000
Фонды накопления 10703   176 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 671,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 921,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 959,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 797,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 935,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 350,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 177,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 632,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 345,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 731,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 159,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   101,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 183 406,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 354,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 931,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 684,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 969,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 680,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   34 510,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   106 450,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   607,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 219,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 814,0000  
Резервы на возможные потери 32015   420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   296,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 536,0000  
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   50 456,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   32 430,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   65,0000
Средства местных бюджетов 40204   320,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   57,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   281,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 827,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   68 591,0000
Некоммерческие организации 40503   1 822,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 878,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 034,0000
Некоммерческие организации 40603   8 659,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   487,0000
Коммерческие организации 40702   372 984,0000
Некоммерческие организации 40703   26 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 398,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 985,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 474,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   63,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   471,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   11 718,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 601,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   76 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 160,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   596 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 403,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   224 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   356 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   581 013,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   73 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   523,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   1 422,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 19 986,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 82 359,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 111 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 54 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 811,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 960,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 339,0000  
на срок до 30 дней 45203 121 373,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 853 784,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 156 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 387 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 188 383,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 720,0000  
до востребования 45209 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   90 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 292,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 26 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 45315   294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 039,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 95 134,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 172 603,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 622,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 012,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 121,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 331,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 921,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 391,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 127,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 703,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 603,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   643,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 941,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 941,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 866,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 629,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 224,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 128,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 553,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 138,0000
Требования по получению процентов 47427 34 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 468,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 97 869,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 367,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 374,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 675,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 25 486,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 11 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 869,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 608,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 286,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4 135,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 457,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 395,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 050,0000  
Резервы на возможные потери 51410   119,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 462,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 123 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 233,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 846,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 474,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 761,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 675,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 804,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   114 636,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   307,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 230,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 793,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 970,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 343,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 028,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 505,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   94,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   206,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 849,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 398,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   571,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   155,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 925,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 104,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 123 987,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 30 910,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 850,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   50 190,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   6 295,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 018,0000  
Нематериальные активы 60901 16 925,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9 639,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 544,0000  
Запасные части 61002 364,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 52,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 124,0000  
Другие материалы 61006 7 639,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 850,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 850,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   494,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 304,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 625,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 743,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 10,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 269,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 802,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   708,0000
Другие доходы 70107   81 149,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 980,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 023,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 781,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 307,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 255,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 898,0000  
Другие расходы 70209 74 394,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   130 953,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 630,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 788,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 641,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 19,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 13,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 23,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 374,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   110,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 673,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 065 438,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 941,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 569 994,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 401,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 227 244,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 303 903,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 726 863,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   132 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 076,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 030,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 462,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 730,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 722,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 319,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 697,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 010 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 83,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 815 407,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 881 976,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 186 008,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 344 064,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   403 460,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000