×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   88 021,0000
физическим лицам 10205   17 811,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 260,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   3 775,0000
Фонды накопления 10703   266 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 541,0000  
Касса обменных пунктов 20206 873,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 265,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 623,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 726,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 123,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 551 635,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 018,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 068,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 363,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   293,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 242 271,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 945,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 113,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 495,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 058,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 248,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   23 958,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   117 788,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 750,0000  
Резервы на возможные потери 32015   757,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   97,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 204,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   320 903,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   21 467,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   138,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   321,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   362,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   91 839,0000
Некоммерческие организации 40503   4 106,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 956,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 240,0000
Некоммерческие организации 40603   4 744,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 773,0000
Коммерческие организации 40702   691 150,0000
Некоммерческие организации 40703   48 393,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   77 869,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 786,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 005,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   149,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 035,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   46 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 883,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 238,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   772 089,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   656 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   829 657,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   150 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   708,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   61,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 696,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 352,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   103,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 89 774,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 168 588,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   66 499,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 483,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 355,0000  
Резервы на возможные потери 44915   198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 137,0000  
на срок до 30 дней 45203 203 681,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 907 062,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 384 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 408 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 684,0000  
до востребования 45209 421 031,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 009,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 697,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 128 296,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 314 017,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 145,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 687,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 261,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 836,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 471,0000  
Кредиты до востребования 45508 368,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 064,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 267,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 558,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 824,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   247,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 038,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 858,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 978,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 565,0000  
Резервы на возможные потери 47425   889,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   730,0000
Требования по получению процентов 47427 39 978,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39 882,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 564,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 003,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 34 823,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 13 362,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 18 635,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 800,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 48 749,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 62 222,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 227,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 138,0000  
Прочих резидентов 50606 5 761,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 173,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   722,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 261,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 130,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 384,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 952,0000  
Резервы на возможные потери 51410   323,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 068,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 75 276,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 012,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 124,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 287,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 022,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 139,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   115 633,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   131 340,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86 454,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 383,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 296,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 861,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 642,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 634,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   126,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 69,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   284,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 606,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 341,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   518,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 176,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 403 980,0000  
Амортизация основных средств 60601   93 555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 541,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 884,0000  
Материалы 61008 4 512,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 931,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   107,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 557,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   134,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 160,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 293,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 134,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   45 928,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 623,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   780,0000
Другие доходы 70107   56 587,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 248,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 190,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 080,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 054,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 252,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 050,0000  
Другие расходы 70209 47 235,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   163 216,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 823,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 17 555,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 025,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 98,0000  
Текущие счета 80801 1 262,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 631,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   20 857,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   261,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   453,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 117,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 615 430,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 248 662,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 134,0000  
Бланки 91207 86,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 271,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 225 129,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 947 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 193 003,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   253 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 644,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 096,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 580,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 912,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 185,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 7 701,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 369 193,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 402 692,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 601 799,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 180 012,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 048 169,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 373 769,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000