×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   150,0000
негосударственным организациям 10204   88 168,0000
физическим лицам 10205   17 617,0000
нерезидентам 10206   47,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 260,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   355,0000
Фонды накопления 10703   266 654,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 979,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 171,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 617,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 364,0000  
Денежные средства в пути 20209 64 342,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 64,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 336 250,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 401,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 307 618,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 328,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 201,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 299 308,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 504,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 393,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38 367,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 758,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   19 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 218,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 252 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 770,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 71,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 105 436,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   222 013,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   29,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   202,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   688,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59 829,0000
Некоммерческие организации 40503   13 556,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 446,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 179,0000
Некоммерческие организации 40603   13 650,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 023,0000
Коммерческие организации 40702   704 218,0000
Некоммерческие организации 40703   40 218,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87 947,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   296,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   169,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 461,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   218,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   317,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 891,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   817 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   356 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   949 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 044 494,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   168 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   64,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   725,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   214,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   19 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 112 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 115 791,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 95 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   77 419,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 412,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 801,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 193 136,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 349 597,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 205 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 579 798,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 480 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 83 762,0000  
до востребования 45209 88 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 32 703,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 464,0000  
Резервы на возможные потери 45315   476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 953,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 150 342,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 294 874,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 756,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 916,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 585,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 640,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 413,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 498,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 45 117,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 069,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 189,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   674,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 344,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 670,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 454,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   330,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 494,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 561,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 254,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   687,0000
Требования по получению процентов 47427 44 425,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 069,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 620,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 306,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 80 095,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 330,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 127 822,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 44 133,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 53 855,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 91 873,0000  
Резервы на возможные потери 50312   29,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 499,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 13 907,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 726,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   502,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 146 506,0000  
Резервы на возможные потери 50809   22 003,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 381,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 63 640,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 099,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   656 074,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   139 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145 659,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 693,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 713,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 602,0000  
Резервы на возможные потери 60206   628,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 008,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   130,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   311,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 468,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 982,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   290,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 184,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 421 259,0000  
Резервы на возможные потери 60405   66,0000
Амортизация основных средств 60601   106 317,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 146,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 833,0000  
Материалы 61008 2 412,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 019,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   112,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 129,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   67 772,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 304,0000
Другие доходы 70107   86 449,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 198,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 474,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 135,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 008,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 543,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 511,0000  
Другие расходы 70209 97 478,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 210,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   178 396,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 108,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 57 889,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 33 786,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 929,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 261,0000  
Текущие счета 80801 29,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 4 553,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   35 885,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 545,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 128,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 845,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 632 144,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 422,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 316 780,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 134,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 108 769,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 198 843,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 802 735,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   424 316,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 053,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 045,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 804,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 993,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 529,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 5 483,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 494 520,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 194 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 13 954,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 80 200,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 574,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   13 348,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   85 771,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   609,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 147 733,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 944 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 628 341,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 493 257,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   61 903,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 354,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000