×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   94 513,0000
физическим лицам 10205   11 382,0000
нерезидентам 10206   47,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 258,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   6 258,0000
Фонды накопления 10703   361 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 050,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 129,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 743,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 264,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 486,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 35,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 61,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 785 668,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 908,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 207 336,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 363,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 991,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 682,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 685,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 043,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   118 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 272,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   506,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   321 989,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   494,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   31,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   180,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 750,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 735,0000
Некоммерческие организации 40503   32 063,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   238,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 869,0000
Некоммерческие организации 40603   12 597,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 941,0000
Коммерческие организации 40702   699 901,0000
Некоммерческие организации 40703   48 857,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   100 170,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   590,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   291,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 140,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   789 920,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 481,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84 629,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 443 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 029 337,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   161 367,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   318,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   39,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 082,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 42 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 438,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13 217,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 171 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 115 220,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 93 930,0000  
Резервы на возможные потери 44615   107 633,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 10 109,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   193,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 550,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 198 959,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 427 328,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 552,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 607 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 402 816,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 219,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 40 765,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 640,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 169,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 174 560,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 308 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   548,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 206 932,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 235,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 241,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 33 825,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 328,0000  
Физическим лицам 45815 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   681,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 547,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 690,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   567,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 890,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 515,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   516,0000
Требования по получению процентов 47427 37 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 205,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 110 086,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 726,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   502,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 570,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 306,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 053,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 952,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   334 175,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 413,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   113 633,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 005,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 984,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 023,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 463,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 552,0000  
Резервы на возможные потери 60206   628,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 045,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 077,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 945,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 196,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   116,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   261,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 656,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 545,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   959,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   167,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000  
Резервы на возможные потери 60324   162,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 465 179,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   116 128,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 181,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 110,0000  
Материалы 61008 5 032,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 178,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   125,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 984,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   120 273,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 061,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 331,0000
Другие доходы 70107   267 675,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 110,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 683,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52 760,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 917,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 879,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 37 548,0000  
Другие расходы 70209 247 584,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   146 157,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 763,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 343,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 14 594,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 26,0000  
Текущие счета 80801 294,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 959,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   32 139,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 888,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 190,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 750,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 717 366,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 759,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 486 746,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 125,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 832,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 324,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 857 362,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 077 324,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   441 382,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   48 844,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 592,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 134,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 918,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 142,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 7 462,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 527 058,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 408 963,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 175 523,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 829,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 107 478,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 017,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   175 468,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 804,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   130 495,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   55,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   25,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 873 901,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 122 118,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 467 432,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 284 380,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000