×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   94 821,0000
физическим лицам 10205   11 045,0000
нерезидентам 10206   76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   87 256,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   4 086,0000
Фонды накопления 10703   361 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 309,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 78 922,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 730,0000  
Денежные средства в пути 20209 95 423,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 199,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 012 920,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 238,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 900,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 640,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 236,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 723,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 601,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 371,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 715,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 278,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 199,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 245 907,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   28,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   90,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   126,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   127 849,0000
Некоммерческие организации 40503   20 482,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   627,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 953,0000
Некоммерческие организации 40603   232 465,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 627,0000
Коммерческие организации 40702   710 125,0000
Некоммерческие организации 40703   41 698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   120 618,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   689,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   84,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 379,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   48 269,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   846 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 940 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 117 959,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   151 406,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   980,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   119,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   803,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 145 783,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 61 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 98 810,0000  
Резервы на возможные потери 44615   101 827,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 958,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   193,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 3 900,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 873,0000  
на срок до 30 дней 45203 107 618,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 332 371,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 724,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 401 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 66 009,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 34 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 24 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 942,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 134 856,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 407 824,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54 398,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 306,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 265 061,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 116 410,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 264,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 300,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 42 825,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 594,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 761,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   681,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 964,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   598,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 988,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 125,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   365,0000
Требования по получению процентов 47427 38 405,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 303,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 27 724,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 163 170,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 080,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 216 924,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   493,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 747,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 413,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 817,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 880,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 578,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 286,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 892,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   160 767,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 112,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 833,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   374,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 392,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 554,0000  
Резервы на возможные потери 60206   126,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 069,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   214,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 911,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 983,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   715,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 217,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 502 462,0000  
Земля 60404 92,0000  
Амортизация основных средств 60601   126 006,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 418,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 137,0000  
Материалы 61008 2 758,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 812,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   443,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 064,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   198 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 185,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 24 093,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 16,0000  
Текущие счета 80801 759,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   24 323,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   545,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 966 764,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 58,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 849 086,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 122,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   52 886,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 171 011,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 505 618,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 204 657,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 040 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 669,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 923,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 200,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 973,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 659,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 010,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 114 482,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 818 596,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 245 546,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 36 426,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   281 972,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 897 203,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 980 518,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 765 180,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   8 151 550,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000