×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   94 963,0000
физическим лицам 10205   10 903,0000
нерезидентам 10206   76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   2 442,0000
Фонды накопления 10703   361 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 134,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 070,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 040,0000  
Денежные средства в пути 20209 79 148,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 078,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 827,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 254,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 667,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 257,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 415,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 673,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 229,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   735,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 321,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 309,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 912,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   121,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   276,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   141,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 125,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   88 250,0000
Некоммерческие организации 40503   23 657,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 933,0000
Некоммерческие организации 40603   86 304,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 306,0000
Коммерческие организации 40702   657 184,0000
Некоммерческие организации 40703   40 168,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 452,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 630,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   216,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 170,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   38 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 655,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   881 344,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 001,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 133 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 368 813,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   177 596,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   629,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   157,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   848,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   17,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 907,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 183 434,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 79 906,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 65 690,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22 731,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 168,0000  
Резервы на возможные потери 44915   296,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 418,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 743,0000  
на срок до 30 дней 45203 210 086,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 507 629,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 156 363,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 685 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 365 319,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 67 976,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 42 325,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 381,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 857,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 172 258,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 496 937,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 882,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 525,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 701,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 321 101,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 161 281,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 135,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 134 807,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 549,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 212,0000  
Физическим лицам 45815 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 467,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   681,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 243,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 680,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 858,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   268,0000
Требования по получению процентов 47427 38 890,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 853,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 938,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 40 953,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 100 046,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 140 211,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 532,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 274,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 328 294,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 394,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 464,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 921,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 473,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 436,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 369,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 228,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 603,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 950,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 572,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 253,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 326,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   41 751,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   100 255,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 831,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   126,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 752,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 554,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 412,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   133,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   385,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 704,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 457,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   679,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 148,0000  
Резервы на возможные потери 60324   511,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 625 432,0000  
Земля 60404 92,0000  
Амортизация основных средств 60601   146 594,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 519,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 708,0000  
Материалы 61008 7 401,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 437,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 027,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   61 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 965,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 151,0000
Другие доходы 70107   71 999,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 677,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 36 797,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 244,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 549,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 504,0000  
Другие расходы 70209 79 540,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 037,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   198 658,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 590,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 536,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 707,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 885,0000  
Текущие счета 80801 169,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 838,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 826,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   982,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   791,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 742,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 275 664,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 411,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 346,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 082 375,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 119,0000  
Бланки 91207 64,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 998,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 636,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 140 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 771 442,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   682 660,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 391,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 523,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 197,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 013,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 754 049,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 586 533,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 90 479,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 243 117,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 38 426,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   95 053,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   276 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   771,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 378 234,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 767 080,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 893 474,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 619 556,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 174,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000