×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   94 998,0000
физическим лицам 10205   10 868,0000
нерезидентам 10206   76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   1 828,0000
Фонды накопления 10703   361 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 828,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 968,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 781,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 002,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 176,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 223 232,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 438,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113 607,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 933,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 643,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 742,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 229,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 009,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 185,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 084,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 220 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   198,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   235,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   43,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 358,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96 957,0000
Некоммерческие организации 40503   25 233,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   998,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44 922,0000
Некоммерческие организации 40603   59 764,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 047,0000
Коммерческие организации 40702   699 395,0000
Некоммерческие организации 40703   43 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   133 233,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   566,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 491,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   146,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   41,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 626,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 612,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   883 485,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 933,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 978 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 564 316,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   181 386,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   629,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   190,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 289,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   18,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 907,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 173 024,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 114 769,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 65 410,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22 364,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 960,0000  
Резервы на возможные потери 44915   257,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 918,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 678,0000  
на срок до 30 дней 45203 155 180,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 583 738,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 772 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 452 860,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 84 237,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 42 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 45315   570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 981,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 166 690,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 517 943,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 511,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 082,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 607,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 784,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 717,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 340 871,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 184 884,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 249,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 135,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 134 751,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 549,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 238,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   672,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   26,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   689,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   286,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 670,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 453,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   197,0000
Требования по получению процентов 47427 39 797,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39 599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 680,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 100 046,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 911,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 11 317,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 376 341,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 546,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 921,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 473,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 778,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 54 569,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 227,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 603,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 950,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   69 846,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   28 031,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   53 377,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 756,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 866,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   115,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 455,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 554,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 788,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 200,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 475,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 556,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   116,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   363,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 515,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 464,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   675,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   285,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 148,0000  
Резервы на возможные потери 60324   554,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 630 365,0000  
Земля 60404 92,0000  
Амортизация основных средств 60601   148 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 940,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 789,0000  
Материалы 61008 6 663,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 666,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   329,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 120,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   125 881,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 058,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 632,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   179 159,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 522,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 73 185,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 272,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 461,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 783,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 182 289,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 037,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   198 658,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 583,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 536,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 16 383,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 241,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Текущие счета 80801 381,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 910,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 745,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 384,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   791,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 554,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 828 332,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 591,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 280 430,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 118,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   190 874,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 177 080,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 276 230,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 319 532,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   710 278,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 856,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 672,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 203,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 783,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 013,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 926 008,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 039 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 032,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 295 868,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 30 086,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 59 022,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   55 539,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   344 826,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   35 617,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   26,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 346 010,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 135 380,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 508 652,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 603 849,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 174,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000