×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   44,0000
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   95 059,0000
физическим лицам 10205   10 807,0000
нерезидентам 10206   76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   11 051,0000
Фонды накопления 10703   488 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 587,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 679,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 796,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 295,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 495,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 472,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 214,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 157 949,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 186,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 129 870,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 150,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 276,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 380,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   41,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 153,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 179 762,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 018,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   114,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   124,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 615,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   108 239,0000
Некоммерческие организации 40503   18 731,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   547,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 554,0000
Некоммерческие организации 40603   57 575,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 186,0000
Коммерческие организации 40702   722 628,0000
Некоммерческие организации 40703   52 630,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   124 327,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   623,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   694 174,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 326,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   89,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 454,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 492,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   332 686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 925 040,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 745 668,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   204 615,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   194,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 186,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 570,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 99 344,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 112 754,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 80 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 052,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 021,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 544,0000  
Резервы на возможные потери 44915   205,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 4 757,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 021,0000  
на срок до 30 дней 45203 128 052,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 795 503,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 124 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 674 999,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 623 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 128 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 44 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 934,0000  
Резервы на возможные потери 45315   590,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 930,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 157 560,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 555 446,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 868,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 141 840,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 731,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 373 656,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 264 627,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 672,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 020,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 126 538,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 215,0000  
Физическим лицам 45815 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   131 577,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 672,0000  
Резервы на возможные потери 47108   672,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 636,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 593,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 544,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 083,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   285,0000
Требования по получению процентов 47427 41 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   41 818,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 879,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 79 968,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 100 046,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 51 519,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 17 874,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 425,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 172 530,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   491,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 858,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 984,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 261,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 921,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 473,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 994,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 469,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 950,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 410,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24 875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 409,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 474,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 526,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 722,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 270,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 554,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 531,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 232,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 049,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   127,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   398,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 424,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 353,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 486,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   181,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 150,0000  
Резервы на возможные потери 60324   687,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 657 237,0000  
Земля 60404 92,0000  
Резервы на возможные потери 60405   64,0000
Амортизация основных средств 60601   154 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 308,0000  
Оборудование к установке 60702 266,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 738,0000  
Материалы 61008 5 963,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 527,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   275,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 509,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 481,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 742,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 682,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   116 238,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 078,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 151,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 393,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 767,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 558,0000  
Другие расходы 70209 102 411,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   67 460,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 372,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 12 192,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 781,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14,0000  
Текущие счета 80801 509,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 345,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   12 816,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   431,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   594,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 626,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 958 624,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 233 627,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   233 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 234 164,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 405 888,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 530 235,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 066 415,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 313,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46 727,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 195,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 709,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 64 030,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 290,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 018,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 324 316,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 525 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 375,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 84 446,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 145 793,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 22 207,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 541,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 363,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   91 566,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   159 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   26 258,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 607 473,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 014 431,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 048 808,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 446 079,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 174,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000