×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   546,0000
государственным организациям 10203   7 194,0000
негосударственным организациям 10204   32 377,0000
физическим лицам 10205   65 909,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 524,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   7 520,0000
Фонды накопления 10703   142 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 195,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 247,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 864,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 341,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 810,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 540,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 834,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 157,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 143,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 478,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 153 244,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 814,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 687,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   200,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 245,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   302,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   17,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 209,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 230,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   67,0000
Средства местных бюджетов 40204   6,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 033,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   448,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   26,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   13,0000
Коммерческие организации 40502   41 374,0000
Некоммерческие организации 40503   62 781,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 363,0000
Некоммерческие организации 40603   8 382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   872,0000
Коммерческие организации 40702   350 966,0000
Некоммерческие организации 40703   27 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 980,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 966,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   74,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 548,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   568,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   562,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   16,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 466,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45 646,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 300,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   247 735,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 242,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   293 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   332 705,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 815,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   42 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   41 422,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 39 231,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 99 893,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 872,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38 634,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 4 128,0000  
Резервы на возможные потери 44715   41,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 523,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 582,0000  
Резервы на возможные потери 44915   53,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 40 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 50,0000  
Резервы на возможные потери 45015   403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 747,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 319,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 576 815,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 175,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 278,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 811,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 006,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 989,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30 427,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 95 526,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 543,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 66,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 642,0000  
Резервы на возможные потери 45515   405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 915,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 211,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 999,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   231,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 874,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 367,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 846,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   258,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 181,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 355,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 731,0000
Требования по получению процентов 47427 20 105,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 839,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 573,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 102 569,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 16 964,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 55,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 521,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 12 501,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7 786,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 391,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 533,0000  
Резервы на возможные потери 51410   179,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 943,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 357,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 363,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 154,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 736,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 177,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 087,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 568,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   220 641,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   106,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   193,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   220,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 788,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 021,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 880,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   95,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   258,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 683,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   186,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 250,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 505,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   91,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 868,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 271,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 85 329,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 821,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   32 464,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 626,0000  
Нематериальные активы 60901 14 943,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 091,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 720,0000  
Запасные части 61002 321,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 55,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 275,0000  
Другие материалы 61006 6 195,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 852,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 852,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 077,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 659,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 637,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 260,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 095,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 898,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 846,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   932,0000
Другие доходы 70107   74 981,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 364,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 114,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 708,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 200,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 262,0000  
Другие расходы 70209 63 513,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 552,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 770,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 348,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 348,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 745,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 793,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 889 625,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 250,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 225 406,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 142,0000  
Бланки 91207 250,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   573 652,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   104 465,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 065,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 566 510,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 842 513,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 910,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 598,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 401,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 912,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 304,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   12 592,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 165,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 717 348,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 671 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 096,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 102,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 409 344,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 39,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 800 838,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 863 348,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41 347 428,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 397 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000