×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   546,0000
государственным организациям 10203   7 194,0000
негосударственным организациям 10204   32 391,0000
физическим лицам 10205   65 895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 534,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   6 682,0000
Фонды накопления 10703   142 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 797,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 208,0000  
Касса обменных пунктов 20206 814,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 280,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 309,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 270,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 147,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 789,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 212,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 626,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 73,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   232,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 163 996,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 536,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 550,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 536,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   171,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 80,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   601,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 940,0000  
Резервы на возможные потери 32015   149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 263,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   72 526,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 203,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   516,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   411,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   2 666,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   47 096,0000
Некоммерческие организации 40503   90 193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 719,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 607,0000
Некоммерческие организации 40603   12 108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   434,0000
Коммерческие организации 40702   352 776,0000
Некоммерческие организации 40703   27 332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 367,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   947,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 081,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   246,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   59,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   48 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   38 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   24,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 935,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   405,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   286 602,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   293 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   378 555,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 945,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   50 827,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   76,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   21 947,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 44 957,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 81 027,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 690,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 067,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 3 927,0000  
Резервы на возможные потери 44715   39,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 70,0000  
Резервы на возможные потери 44915   144,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 28 669,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 144,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 646 589,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 191 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 298 276,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 291 697,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 268,0000  
Резервы на возможные потери 45215   107 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 14 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 14 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 24,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 520,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 54 226,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 112 025,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 016,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 725,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 89,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 164,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 998,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   580,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 16 825,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 983,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   375,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   163,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 178,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 254,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   323,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 009,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 356,0000  
Резервы на возможные потери 47425   506,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 202,0000
Требования по получению процентов 47427 25 533,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 365,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 193,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 55 892,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 55,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 932,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 12 501,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 030,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 125,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 967,0000  
Резервы на возможные потери 51410   11,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 567,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 587,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 61,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 378,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 828,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 805,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 333,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   161 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 783,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 429,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   226,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 188,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   273,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   104,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   412,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 644,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 501,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 337,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   93,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 899,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 506,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 89 015,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 25 693,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 058,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   35 708,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 920,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 979,0000  
Нематериальные активы 60901 15 010,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 839,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 577,0000  
Запасные части 61002 306,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 49,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 163,0000  
Другие материалы 61006 9 720,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 051,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 051,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 266,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 166,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 482,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 726,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 496,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 835,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   740,0000
Другие доходы 70107   74 912,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 342,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 646,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 021,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 194,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 174,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 216,0000  
Другие расходы 70209 71 692,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   73 125,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 231,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 322,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 322,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 491,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 720,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 145 259,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 707,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 892,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000  
Разные ценности и документы 91202 271 484,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 152,0000  
Бланки 91207 250,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   728 921,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119 738,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 401,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 298 118,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 265 337,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 164,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 195,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 424,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 304,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 881 022,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 151 792,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 837,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 846,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 551 613,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 580 224,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 251 797,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41 321 858,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 397 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000