×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   546,0000
государственным организациям 10203   7 194,0000
негосударственным организациям 10204   31 482,0000
физическим лицам 10205   66 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 510,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   6 696,0000
Фонды накопления 10703   142 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 380,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 880,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 924,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 344,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 215,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 658,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 173,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 390,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 355,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   208,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 154 768,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 599,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 280,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 601,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   542,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 380,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 754,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   601,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 960,0000  
Резервы на возможные потери 32015   120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   194,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 464,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 192,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 005,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   573,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   300,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   885,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   54 801,0000
Некоммерческие организации 40503   67 936,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   738,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 823,0000
Некоммерческие организации 40603   11 722,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   400,0000
Коммерческие организации 40702   280 924,0000
Некоммерческие организации 40703   26 417,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 149,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 006,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 696,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   38,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   258,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   55,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 754,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   680,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   30,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   405,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   302 338,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   142 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   283 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   400 860,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 256,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   51 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   77,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   21 536,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 722,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 85 827,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 567,0000  
Резервы на возможные потери 44615   48 104,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 4 171,0000  
Резервы на возможные потери 44715   42,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 330,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 35,0000  
Резервы на возможные потери 44915   98,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 95,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 14 411,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 218,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 129,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 699 545,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 122 292,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 267 421,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 295 935,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 140,0000  
Резервы на возможные потери 45215   85 095,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 529,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 51 817,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 125 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 988,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 229,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 935,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   548,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 325,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 355,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   694,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 278,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 293,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 349,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 373,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 030,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 034,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 007,0000
Требования по получению процентов 47427 25 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 432,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 892,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 24 860,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 058,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 12 343,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   5 579,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 185,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 224,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 722,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 334,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 826,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 475,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 146,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   124 034,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   48 318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 173,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 246,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   501,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 898,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 434,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   93,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   205,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 602,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   92,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 287,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 345,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 934,0000  
Резервы на возможные потери 60324   31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 506,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 90 992,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 25 921,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 176,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   36 852,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 653,0000  
Нематериальные активы 60901 15 046,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 115,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 629,0000  
Запасные части 61002 284,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 48,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 150,0000  
Другие материалы 61006 7 858,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 125,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 125,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   897,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 672,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 845,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 583,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 655,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 343,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 331,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 396,0000
Другие доходы 70107   164 366,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 024,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 549,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 167,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 241,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 349,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 354,0000  
Другие расходы 70209 158 289,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   73 125,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 623,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 289,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 289,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 980,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40 293,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 178 925,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 294 170,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 435,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 150,0000  
Бланки 91207 240,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 829,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 84 289,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 523 094,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 396 277,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   459 376,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 945,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 263,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 419,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 996,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 304,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 590 150,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 561 595,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 52 564 198,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 618 992,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   845 061,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41 288 481,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 811 708,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000