×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 238,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   5 739,0000
Фонды специального назначения 10702   1 758,0000
Фонды накопления 10703   23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 043,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 092,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 219,0000  
Денежные средства в пути 20209 512,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 694,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 578,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 028,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 511,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 539,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   216,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 178,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 721,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 483,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   61 927,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 508,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 702,0000
Некоммерческие организации 40603   1 849,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 707,0000
Коммерческие организации 40702   385 495,0000
Некоммерческие организации 40703   51 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 430,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   122,0000
Физические лица 40817   47 691,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   550,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 040,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 079,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   176 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   288 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 279,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 615,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 443,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 108 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 706,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 355 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 478 719,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 847,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 078,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 501,0000  
Резервы на возможные потери 45415   420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 801,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 835,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 127 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 445,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 510,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 205,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 106,0000  
Физическим лицам 45815 1 193,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 442,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 136,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   313,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   580,0000
Требования по прочим операциям 47423 524,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 442,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 985,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 520,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 985,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 259,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 544,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 412,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   90 110,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   469,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 935,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 814,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 036,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 460,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 573,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 678,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 528,0000  
Земля 60404 189,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 593,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 600,0000  
Нематериальные активы 60901 53,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 267,0000  
Материалы 61008 725,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 834,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 398,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 793,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   221,0000
Другие доходы 70107   48 848,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 070,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 356,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 992,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 600,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 012,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 323,0000  
Другие расходы 70209 51 858,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 020,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 140,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 948,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 620,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 123 052,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 331,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 450 908,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   110 775,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 670,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 030 886,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 789 642,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   178 786,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 893,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   64 367,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 309,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 30 210,0000  
Арендованное другое имущество 91504 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 020,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 205,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 983,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 353 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 560 305,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 858,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 039,0000