×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   20,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   9,0000
государственным организациям 10203   31,0000
негосударственным организациям 10204   91 205,0000
физическим лицам 10205   3 735,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   3,0000
государственным организациям 10303   25,0000
негосударственным организациям 10304   3 333,0000
физическим лицам 10305   1 636,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 531,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   4 362,0000
Фонды специального назначения 10702   798,0000
Фонды накопления 10703   13 093,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 618,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 918,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 187,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 268,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 429,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 785,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 711,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 323,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 428,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 504,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 992,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   104,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   200 489,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 489,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 464,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 606,0000  
Резервы на возможные потери 32015   366,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 876,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   857,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   26 818,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 750,0000
Некоммерческие организации 40503   604,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   625,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 904,0000
Некоммерческие организации 40603   2 683,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 345,0000
Коммерческие организации 40702   240 945,0000
Некоммерческие организации 40703   19 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 354,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   117,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   949,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   581,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 206,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   128 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 646,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 295,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 965,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   191,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   67,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 723,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 158,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 698,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 364,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 190 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 264,0000  
до востребования 45209 149 514,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 238,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 765,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 42,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 991,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 418,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 103,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 259,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 470,0000  
Резервы на возможные потери 45515   887,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 906,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 534,0000  
Физическим лицам 45815 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 380,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 075,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 065,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 124,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   237,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   143,0000
Требования по прочим операциям 47423 744,0000  
Резервы на возможные потери 47425   151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   182,0000
Требования по получению процентов 47427 1 152,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 070,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 305,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 688,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 8 809,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   292,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 794,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 524,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   612,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   332,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 516,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 162,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 179,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 170,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 550,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 280,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 020,0000  
Материалы 61008 711,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 486,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 92,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 835,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 791,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 921,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   11 623,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 56,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 370,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 347,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 583,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 081,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 313,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 573,0000  
Другие расходы 70209 18 436,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   853,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 138,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 242,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 315 133,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 075,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 175,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 109,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 151,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 118 511,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 227 564,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 891 533,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   105 887,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 610,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 550,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 164,0000  
Арендованные основные средства 91503 38 519,0000  
Арендованное другое имущество 91504 809,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 507,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 160,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 47 231,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 466,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 648,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 702 912,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 502 070,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 419 806,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 264,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11,0000