×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   9,0000
государственным организациям 10203   52,0000
негосударственным организациям 10204   91 205,0000
физическим лицам 10205   3 734,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   3,0000
государственным организациям 10303   28,0000
негосударственным организациям 10304   3 333,0000
физическим лицам 10305   1 636,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 426,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   4 362,0000
Фонды специального назначения 10702   677,0000
Фонды накопления 10703   13 093,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 691,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 271,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 323,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 481,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 091,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 061,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 796,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 726,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 544,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 142,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   253 832,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 253 832,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 923,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 617,0000  
Резервы на возможные потери 32015   236,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   530,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   451,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   28 570,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 919,0000
Некоммерческие организации 40503   716,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 934,0000
Некоммерческие организации 40603   2 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 109,0000
Коммерческие организации 40702   308 301,0000
Некоммерческие организации 40703   22 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 626,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   79,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   741,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 096,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 270,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   237 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 010,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 962,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   135,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 458,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 689,0000  
Резервы на возможные потери 44615   54,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 252,0000  
Резервы на возможные потери 44915   104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 271,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 615,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 688,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 72 221,0000  
до востребования 45209 209 455,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 090,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 680,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 330,0000  
Резервы на возможные потери 45415   232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 86,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 033,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 452,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 216,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 870,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 312,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 169,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 615,0000  
Физическим лицам 45815 39,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 742,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 44,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 336,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 889,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   80,0000
Требования по прочим операциям 47423 645,0000  
Резервы на возможные потери 47425   189,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   161,0000
Требования по получению процентов 47427 2 762,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 774,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 426,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 649,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 500,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 11 621,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 122,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 143,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   292,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 908,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 571,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   953,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   287,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 489,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   215,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 159,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 136,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   94,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 072,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 527,0000  
Материалы 61008 615,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 231,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 92,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 325,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 656,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   138,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 530,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   4 695,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 127,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 655,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 134,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 248,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 637,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 325,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 542,0000  
Другие расходы 70209 6 330,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 280,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 663,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 617,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 415,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 359 993,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 889,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 148,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 81,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 939,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 005,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 455 529,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 037 481,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   136 215,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 319,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 638,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 164,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 669,0000  
Арендованное другое имущество 91504 809,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 959,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45 947,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 164,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 178 474,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 115 621,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 506 956,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 419 806,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 160,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   15,0000