×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   860 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 172,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 047,0000  
Резервный фонд 10701   5 815,0000
Нераспределенная прибыль 10801   37 524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 046,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 335,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 764,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 238,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 230,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 294,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 727,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   258,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 460,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 430,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   40 857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61 544,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   386,0000
Некоммерческие организации 40603   5 740,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 151,0000
Коммерческие организации 40702   647 985,0000
Некоммерческие организации 40703   59 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 751,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37,0000
Физические лица 40817   78 308,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   720,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   23 650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   135 735,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   23 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   226 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   339 766,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 693,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   873,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 356,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 861,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 615 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 606 784,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 132 675,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 859,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 076,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 91 320,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 579,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 234 050,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 326,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 264,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 818,0000  
Физическим лицам 45815 928,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 680,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 209,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Резервы на возможные потери 45918   15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 136,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 76,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   594,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   178,0000
Требования по прочим операциям 47423 497,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 417,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 3 045,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 38 460,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 735,0000  
Резервы на возможные потери 47804   284,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   236,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 956,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 44 285,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 193 550,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 047,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 172,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42 680,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 170,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   491,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 410,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 867,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 452,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 351,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 736,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 111,0000  
Резервы на возможные потери 60324   692,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 682,0000  
Земля 60404 73,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 025,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 176,0000  
Нематериальные активы 60901 139,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 705,0000  
Материалы 61008 762,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 293,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 813,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   38 504,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 101,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 853,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   145 892,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 604,0000
Расходы 70606 117 120,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 806,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 716,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 268,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 393 266,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 012,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 573 849,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 890,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   49 932,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   139 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 12 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 062 900,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 54 664,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   28 904,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 530,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 519,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 806 253,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 594 227,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 880 338,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   867 455,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 883,0000