×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   8,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   151 247,0000
физическим лицам 10205   3 695,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   3,0000
государственным организациям 10303   27,0000
негосударственным организациям 10304   3 335,0000
физическим лицам 10305   1 634,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 390,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   4 362,0000
Фонды специального назначения 10702   66,0000
Фонды накопления 10703   13 093,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 406,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 648,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 259,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 007,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 157,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 317,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 932,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 105,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 560,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 798,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 301,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   134,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   483 783,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 483 783,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 149,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 549,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 665,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 079,0000  
Резервы на возможные потери 32015   633,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   216,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   131,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   31 504,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 772,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 257,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 896,0000
Некоммерческие организации 40603   777,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31 105,0000
Коммерческие организации 40702   219 479,0000
Некоммерческие организации 40703   28 823,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 490,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   177,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 487,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 543,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   43 893,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   149 750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   434 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 422,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   114,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 641,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 411,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 374,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 358 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 335,0000  
до востребования 45209 116 868,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 936,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 672,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 771,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 701,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 58,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 544,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 724,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 862,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 272,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 137,0000  
Физическим лицам 45815 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 421,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 783,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 054,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 031,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   285,0000
Требования по получению процентов 47427 2 532,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 339,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 532,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 418,0000  
Резервы на возможные потери 50312   4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   912,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 376,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 414,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   165,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   665,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   301,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   153,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 508,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   124,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 655,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   290,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 387,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 184 184,0000  
Земля 60404 240,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 501,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 449,0000  
Материалы 61008 1 810,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 608,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 528,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 314,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 034,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 143,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   6 531,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 666,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 085,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 355,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 241,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 111,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 8 072,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 503,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 790,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 990,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 017,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 364,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 892 847,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 109,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 67,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 884,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 769,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 654 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 162 651,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   88 556,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 459,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 906,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 121,0000  
Арендованное другое имущество 91504 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 279,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 927,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 954,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 743,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 824 887,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 444 715,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 446,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   442 269,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13,0000