×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   860 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 031,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 423,0000  
Резервный фонд 10701   7 147,0000
Нераспределенная прибыль 10801   36 863,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 155,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 964,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 708,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 047,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 337,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 035,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 402,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   47,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 488,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   260 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 210 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 556,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 410,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   43 665,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 841,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 633,0000
Некоммерческие организации 40603   490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 547,0000
Коммерческие организации 40702   492 566,0000
Некоммерческие организации 40703   78 252,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   67 012,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   119,0000
Физические лица 40817   82 966,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   587,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   213 454,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 993,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   560 977,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   182 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   296,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96 650,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 473,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 698 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 883 285,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 156 495,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 677,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 656,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 124 768,0000  
Резервы на возможные потери 45415   363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 232 240,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 116 636,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 110,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 347,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 861,0000  
Физическим лицам 45815 1 306,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 904,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 162,0000  
Физическим лицам 45915 97,0000  
Резервы на возможные потери 45918   22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 334,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   88,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   973,0000
Требования по прочим операциям 47423 591,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 728,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 3 394,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 575,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 875,0000  
Резервы на возможные потери 47804   227,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 449,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   296,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9 039,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 43 627,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 191 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 423,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 031,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42 680,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 365,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 809,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 020,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   819,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 131,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 623,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 851,0000  
Резервы на возможные потери 60324   790,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 863,0000  
Земля 60404 73,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 097,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 380,0000  
Нематериальные активы 60901 141,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 110,0000  
Материалы 61008 501,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 227,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 812,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 637,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   484 377,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 743,0000
Расходы 70606 367 030,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 080,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 19 077,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 696,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 807,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 239,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 944,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 091 185,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 845,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   183 689,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   93 020,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 671 752,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 362,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 209,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 536,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 485,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 410 892,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 132 184,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 880 338,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   880 338,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000