×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   860 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 602,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 769,0000  
Резервный фонд 10701   7 147,0000
Нераспределенная прибыль 10801   36 678,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 076,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 622,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 006,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 931,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 368,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 405,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 418,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   162,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 385,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   40 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   298 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   260 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 761,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   32 896,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69 072,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 144,0000
Коммерческие организации 40702   351 963,0000
Некоммерческие организации 40703   54 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 109,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Физические лица 40817   77 039,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   381,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   107 714,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 324,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   565 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   387,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 826,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 720,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 618,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 124,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 615 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 193 502,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 156 290,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 311,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 749,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 117 761,0000  
Резервы на возможные потери 45415   265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 469,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 586,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 379,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 160,0000  
Физическим лицам 45815 1 547,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 080,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 112,0000  
Физическим лицам 45915 117,0000  
Резервы на возможные потери 45918   50,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 890,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   286,0000
Требования по прочим операциям 47423 664,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 374,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   283,0000
Требования по получению процентов 47427 4 632,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 11 005,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 897,0000  
Резервы на возможные потери 47804   150,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 156,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 815,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9 135,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 981,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 194 309,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   6 769,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 10 602,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42 680,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   28 640,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   442,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 271,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   277,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 406,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   464,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 811,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 992,0000  
Резервы на возможные потери 60324   752,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 703,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 060,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 443,0000  
Нематериальные активы 60901 162,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 175,0000  
Материалы 61008 590,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 212,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 246,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 899,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   790 644,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   49 187,0000
Расходы 70606 582 751,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 32 873,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 49 923,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 876,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 056,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 368 400,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 661,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 503 268,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 587,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   177 101,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   29 583,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 156 793,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 12 500 898,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 22 737,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   28 086,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 537,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 485,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 743 286,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 132 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 880 338,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   689 619,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   190 719,0000