×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   8,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   153 765,0000
физическим лицам 10205   1 177,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   3,0000
государственным организациям 10303   27,0000
негосударственным организациям 10304   4 225,0000
физическим лицам 10305   744,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 255,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   4 602,0000
Фонды специального назначения 10702   2 776,0000
Фонды накопления 10703   13 393,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 610,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 222,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 240,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 341,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 195,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 483,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 133,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 320,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 694,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   169 615,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 169 615,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 427,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   305,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   216,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   48 619,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 703,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 341,0000
Некоммерческие организации 40603   1 855,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 438,0000
Коммерческие организации 40702   302 332,0000
Некоммерческие организации 40703   36 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 125,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   319,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 341,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 132,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   392 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 108,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   116,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 74 101,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 785,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 173,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 546 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 660,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 000,0000  
до востребования 45209 4 209,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 782,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 951,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 845,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 75,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 448,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 524,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 272,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 136,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 409,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 646,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 050,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   69,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 126,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 902,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 837,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   837,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 073,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 532,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 291,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 484,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 550,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   214,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 079,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 19,0000  
Резервы на возможные потери 51210   19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 435,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 745,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 463,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 574,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   665,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   203,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 389,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   68,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 535,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   658,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 035,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 087,0000  
Земля 60404 248,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5,0000
Амортизация основных средств 60601   14 688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 500,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 542,0000  
Материалы 61008 1 376,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 298,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 972,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 709,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   327,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 719,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   39,0000
Другие доходы 70107   29 979,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 576,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 297,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 462,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 006,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 803,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 073,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 35 952,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 741,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 235,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 410,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 103,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 638 141,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 127,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   68 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 442,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 457 751,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 419 438,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 596,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 532,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 387,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 352,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 526,0000  
Арендованное другое имущество 91504 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 797,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 136,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 125 283,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 608 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 630,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 841,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   69 772,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000