×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   860 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   3 733,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 57 527,0000  
Резервный фонд 10701   7 147,0000
Нераспределенная прибыль 10801   37 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 735,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 211,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 359,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 746,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   628,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 959,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 162 198,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 376,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 471,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 518,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   40 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   100 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   400 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   38 117,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 658,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 477,0000
Коммерческие организации 40702   292 995,0000
Некоммерческие организации 40703   47 085,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 333,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Физические лица 40817   79 350,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 342,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   27 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   35 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 608,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   78 511,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 963,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   72 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   636 805,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   169,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 899,0000  
Резервы на возможные потери 44915   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 480,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 833,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 351 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 172 486,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 150 261,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 391,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100 440,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 316,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 239,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 974,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 104,0000  
Физическим лицам 45815 1 840,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 173,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 722,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000  
Физическим лицам 45915 103,0000  
Резервы на возможные потери 45918   226,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 771,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 766,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   255,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 064,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 027,0000
Требования по получению процентов 47427 7 346,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 62 499,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 765,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 104 163,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 43 989,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 312,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   28 487,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 3 733,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 37 315,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   29 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 058,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 604,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   897,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 765,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 288,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 587,0000  
Резервы на возможные потери 60324   736,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 484,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 340,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 1 051,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 471,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 779,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   61 637,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   36 426,0000
Расходы 70606 57 979,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 448,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   158 660,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 484,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 339,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 354 063,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 462,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 377 291,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 222,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   102 758,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 52 717,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 231 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 12 225 007,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 67 484,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 703,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 630,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 537,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 485,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 523 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 019 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 888 340,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   791 660,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   96 680,0000