×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   860 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   70,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   6 679,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 23 999,0000  
Резервный фонд 10701   15 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801   187 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 041,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 114,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 379,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 820,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   284,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 421,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 060,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 758,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 296,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   270 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   45 692,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 972,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   264,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 618,0000
Коммерческие организации 40702   366 159,0000
Некоммерческие организации 40703   46 636,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 302,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   343,0000
Физические лица 40817   78 186,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   801,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   40 580,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 189,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   74 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 619,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 087,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 085,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   645 049,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   172,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 899,0000  
Резервы на возможные потери 44915   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 178,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 169,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 014,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 256,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 132 873,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 144 494,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 784,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 961,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 898,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 164 979,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 495,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 795,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 938,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 160,0000  
Физическим лицам 45815 2 825,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 650,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 109,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 87,0000  
Физическим лицам 45915 144,0000  
Резервы на возможные потери 45918   231,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 464,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 941,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 820,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   480,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 405,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 021,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 132,0000
Требования по получению процентов 47427 22 701,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 88 789,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 690,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 95 163,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 43 310,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 251 446,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 679,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 37 315,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   15 555,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   190,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 492,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   462,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 949,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 883,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 367,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 215,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 219,0000  
Земля 60404 238,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 551,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 705,0000  
Нематериальные активы 60901 166,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   51,0000
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 347,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 232,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 490,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   323 926,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   116 530,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   8,0000
Расходы 70606 312 961,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 115 136,0000  
Налог на прибыль 70611 3 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 193,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 348,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 530 968,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   352,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 441 202,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 676,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   52 981,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   13 598,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 59 772,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 12 529 996,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 93 946,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 415,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 076,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 533,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 499,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 535 982,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 282 812,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 926 740,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   867 541,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 199,0000