×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   8,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   153 763,0000
физическим лицам 10205   1 179,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   3,0000
государственным организациям 10303   27,0000
негосударственным организациям 10304   4 225,0000
физическим лицам 10305   744,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 238,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   5 327,0000
Фонды специального назначения 10702   2 093,0000
Фонды накопления 10703   23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 120,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 481,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 619,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 491,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 737,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 973,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 409,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 799,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   14,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 14,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 181,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 240,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 240,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   39 095,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 940,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 453,0000
Некоммерческие организации 40603   1 573,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 100,0000
Коммерческие организации 40702   398 007,0000
Некоммерческие организации 40703   59 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 514,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   192,0000
Физические лица 40817   62 782,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 386,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 085,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 450,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 261,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   450 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   134 209,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   113,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   41,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 840,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 279,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 466 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 358 963,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 545,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 147,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 87,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 802,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 840,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 065,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 518,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 129,0000  
Физическим лицам 45815 835,0000  
Резервы на возможные потери 45818   775,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 303,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 880,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 245,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   246,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   116,0000
Требования по прочим операциям 47423 344,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51,0000
Требования по получению процентов 47427 1 046,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 931,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 990,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 529,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 990,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 474,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 192,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 238,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   95 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   280,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 434,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51 620,0000  
Резервы на возможные потери 60206   405,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 290,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 467,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 321,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 198,0000  
Резервы на возможные потери 60324   198,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 143 611,0000  
Земля 60404 249,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   17 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 427,0000  
Нематериальные активы 60901 53,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 607,0000  
Материалы 61008 824,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 203,0000  
Издания 61010 31,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 010,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 127,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 861,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 804,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   62,0000
Другие доходы 70107   38 487,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 871,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 834,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 776,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 115,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 332,0000  
Другие расходы 70209 40 748,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 023,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 239,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 280,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 410 359,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 22 368,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 303,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 168,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   123 709,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 987,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 815 044,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 714 025,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   111 638,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 358,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 773,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 591,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 726,0000  
Арендованное другое имущество 91504 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 428,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 472,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 252 137,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 206 003,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 889,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000