×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   8,0000
государственным организациям 10203   50,0000
негосударственным организациям 10204   153 763,0000
физическим лицам 10205   1 179,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   3,0000
государственным организациям 10303   27,0000
негосударственным организациям 10304   4 225,0000
физическим лицам 10305   744,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 238,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   5 327,0000
Фонды специального назначения 10702   698,0000
Фонды накопления 10703   23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 347,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 185,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 339,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 429,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 307,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 420,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 191,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 815,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 266,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 187,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 855,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 73,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   58 561,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 275,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 647,0000
Некоммерческие организации 40603   888,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 083,0000
Коммерческие организации 40702   425 068,0000
Некоммерческие организации 40703   43 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 394,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   472,0000
Физические лица 40817   71 934,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 496,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 710,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 490,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   420 238,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   179 750,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   210,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   41,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 979,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 625,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 373 994,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 499 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 250,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 981,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 108,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 471,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 244,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 642,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 79,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 597,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 199,0000  
Физическим лицам 45815 1 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 250,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 053,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 513,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   578,0000
Требования по прочим операциям 47423 405,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   80,0000
Требования по получению процентов 47427 1 045,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 035,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 060,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 988,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 365,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 988,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 374,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 142,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   65 833,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   362,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 452,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51 620,0000  
Резервы на возможные потери 60206   516,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 625,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 921,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 634,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 198,0000  
Резервы на возможные потери 60324   198,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 316,0000  
Земля 60404 249,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   19 223,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 780,0000  
Нематериальные активы 60901 53,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 436,0000  
Материалы 61008 685,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 182,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 783,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 282,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 552,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   40,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 081,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   116,0000
Другие доходы 70107   83 985,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 232,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 002,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 188,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 296,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 627,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 570,0000  
Другие расходы 70209 86 390,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 938,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 023,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 116,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 784,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 211,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 104,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 630 433,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 914,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 42,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 873,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 036 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 835 119,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   98 665,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 20 902,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 651,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 154,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 177,0000  
Арендованное другое имущество 91504 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 350,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 422,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 342,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 207 816,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 801 118,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 004,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 115,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000