×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Акционерный Коммерческий Банк Автогазбанк»
Регистрационный номер 1713

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   66,0000
негосударственным организациям 10204   98 455,0000
физическим лицам 10205   1 404,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   75,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 231,0000
Эмиссионный доход 10602   8 033,0000
Резервный фонд 10701   9 687,0000
Фонды специального назначения 10702   2 489,0000
Фонды накопления 10703   71 821,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 055,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 710,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 918,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 545,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25 036,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 415,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   925,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 112,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 690,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 705,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 500 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 688,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 688,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   101 010,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 101 010,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 524,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   617,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 754,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 727,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   487,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 95,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   44,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   71,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   139,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   1 710,0000
Некоммерческие организации 40603   853,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 719,0000
Коммерческие организации 40702   111 162,0000
Некоммерческие организации 40703   17 472,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 895,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 958,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   100,0000
на срок свыше 3 лет 41607   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   40 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 474,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   37 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 594,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   155,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 002,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   47,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 140,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 29 120,0000  
Резервы на возможные потери 45115   291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 041,0000  
на срок до 30 дней 45203 169 413,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 146 359,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 98 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 988,0000  
до востребования 45209 181 713,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 233,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 464,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 326,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 791,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 59,0000  
Резервы на возможные потери 45515   272,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 860,0000  
Физическим лицам 45815 1 157,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 017,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000  
Физическим лицам 45915 53,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   63,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 833,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   161,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   52,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 307,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   776,0000
Требования по получению процентов 47427 2 946,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 591,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 13 471,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 42 029,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 868,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 12 212,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 61,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 129,0000  
Прочих резидентов 50706 1 980,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   160,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 622,0000  
Резервы на возможные потери 51510   622,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   14 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   49 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   79 432,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 535,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 743,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 222,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 518,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 335,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 710,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 096,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 072,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 678,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   154,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   500 003,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 267,0000  
Резервы на возможные потери 60324   630,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 512,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 45 488,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 932,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 284,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 643,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 357,0000  
Нематериальные активы 60901 9 582,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 878,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16,0000  
Запасные части 61002 311,0000  
Оборудование 61003 228,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 656,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 517,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 517,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 643,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 039,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 709,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 450,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 130 350,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   125 076,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 274,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 323 625,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 031,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 304 772,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 782,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 856,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 216 760,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 034 768,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 141,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 302,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 014,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 073,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 179,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 791,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 970,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 041 340,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 456,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 563 924 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 63 158 971,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   62 770 869,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   94 159,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   37,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   62 194 591,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   502 023 946,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000