×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Акционерный Коммерческий Банк Автогазбанк»
Регистрационный номер 1713

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   599 608,0000
физическим лицам 10205   256,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   36,0000
физическим лицам 10305   39,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 162,0000
Эмиссионный доход 10602   8 033,0000
Резервный фонд 10701   10 776,0000
Фонды специального назначения 10702   2 912,0000
Фонды накопления 10703   71 821,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 369,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 563,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 383,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 489,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146 580,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   195,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 368,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   316,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 427,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 992,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 250,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 86,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 129,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 575,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 697,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 607,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 877,0000
Некоммерческие организации 40603   815,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 394,0000
Коммерческие организации 40702   185 003,0000
Некоммерческие организации 40703   26 508,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 625,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 279,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   637,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   101 817,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 458,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 071,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   633,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 954,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 517,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   113 058,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 931,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 685,0000  
Резервы на возможные потери 45015   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 197,0000  
Резервы на возможные потери 45115   122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 599,0000  
на срок до 30 дней 45203 91 860,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 065,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 130 897,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 680,0000  
до востребования 45209 215 680,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 261,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 896,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 892,0000  
Резервы на возможные потери 45415   836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 617,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54,0000  
Резервы на возможные потери 45515   643,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 151 742,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 517,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 050,0000  
Физическим лицам 45815 931,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 981,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Физическим лицам 45915 54,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   18 778,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 931,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   266,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   132,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 672,0000  
Резервы на возможные потери 47425   675,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 337,0000
Требования по получению процентов 47427 3 961,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 254,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 36 594,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 918,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 41 721,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 285,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 179,0000  
Прочих резидентов 50706 1 930,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   160,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 104,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 175 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 705,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 622,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 283,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 37 240,0000  
Резервы на возможные потери 51910   372,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   22 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   40 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 454,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 922,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   140 341,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 297,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 752,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 583,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 499,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   1 566,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 006,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 892,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   717,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 189,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 037,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 945,0000  
Резервы на возможные потери 60324   884,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 706,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 504,0000  
Запасы
Запасные части 61002 165,0000  
Материалы 61008 9 457,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 174,0000  
Издания 61010 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   313,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 365,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 711,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 760,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 174,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 520 614,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 366,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 871 926,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 56 600,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 978,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 341,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 440,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 123 839,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 633 419,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 372 543,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   135 138,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 468,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 897,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 903,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 378,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 619 549,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 426,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 563 038 679,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 61 761 607,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   461 484 069,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   142 427,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   162 686 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   487 586,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000