×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Акционерный Коммерческий Банк Автогазбанк»
Регистрационный номер 1713

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   599 608,0000
физическим лицам 10205   256,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   36,0000
физическим лицам 10305   39,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 162,0000
Эмиссионный доход 10602   8 033,0000
Резервный фонд 10701   10 776,0000
Фонды специального назначения 10702   2 912,0000
Фонды накопления 10703   71 821,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 171,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 718,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 602,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 191,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 144 440,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   46,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   460,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   124,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 862,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 731,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 549,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 925,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 680,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   16 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   246,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 164,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 676,0000
Некоммерческие организации 40603   709,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 865,0000
Коммерческие организации 40702   209 527,0000
Некоммерческие организации 40703   29 629,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 355,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 191,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   108 817,0000
на срок свыше 3 лет 42007   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 660,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   970,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 836,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   779,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 931,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 440,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 363,0000  
Резервы на возможные потери 45115   114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 064,0000  
на срок до 30 дней 45203 107 662,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 005,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 122 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 878,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 701,0000  
до востребования 45209 303 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 628,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 606,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 507,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 651,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 663,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 365,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 191,0000  
Резервы на возможные потери 45515   694,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 151 298,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 513,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 050,0000  
Физическим лицам 45815 913,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 957,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Физическим лицам 45915 54,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   18 778,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 664,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 089,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   134,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 217,0000  
Резервы на возможные потери 47425   612,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 304,0000
Требования по получению процентов 47427 4 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 745,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 804,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 250,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 41 432,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 918,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 41 721,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 564,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 373,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 179,0000  
Прочих резидентов 50706 1 930,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   160,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 104,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 200 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 705,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 622,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 633,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 37 240,0000  
Резервы на возможные потери 51910   372,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   27 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   40 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   80 779,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   91 486,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   119 310,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 002,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 492,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 583,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 499,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   1 584,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 046,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 387,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   132,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 180,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 448,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 879,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 453,0000  
Резервы на возможные потери 60324   998,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 681,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 694,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 640,0000  
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 9 889,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 935,0000  
Издания 61010 26,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   482,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 318,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 259,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 760,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 898,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 529 976,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 192,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 889 561,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 49 039,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 983,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 772 115,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 497 482,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   125 155,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 468,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 756,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 694,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 903,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 188,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 896 586,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 539,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 520,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 429,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 562 698 848,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 179 531 967,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   563 956 202,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   148 133,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   178 126 909,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000