×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Акционерный Коммерческий Банк Автогазбанк»
Регистрационный номер 1713

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   66,0000
негосударственным организациям 10204   14 384,0000
физическим лицам 10205   5 150,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   75,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 261,0000
Резервный фонд 10701   5 155,0000
Фонды специального назначения 10702   1 998,0000
Фонды накопления 10703   63 436,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 199,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 872,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 288,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 789,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 278,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 661,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 830,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 770,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   79 630,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 630,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 598,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 445,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 254,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   396,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50,0000
Некоммерческие организации 40503   1 584,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   78,0000
Коммерческие организации 40602   1 871,0000
Некоммерческие организации 40603   352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 014,0000
Коммерческие организации 40702   230 851,0000
Некоммерческие организации 40703   18 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 009,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   750,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   4,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   27 817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 266,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25 418,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   116,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   17 454,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   20,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 88,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 706,0000  
Резервы на возможные потери 44915   33,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 162,0000  
Резервы на возможные потери 45015   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 290,0000  
на срок до 30 дней 45203 89 284,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 654,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 575,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 490,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 255,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   551,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 59,0000  
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   805,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   100,0000
Требования по прочим операциям 47423 589,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   349,0000
Требования по получению процентов 47427 1 694,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 154,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 23 774,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 129,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   64,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 989,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   995,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 622,0000  
Резервы на возможные потери 51510   622,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   29 886,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 521,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   607,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 362,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 063,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 719,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 847,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   698,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   510,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 167,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 139,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 456,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 361,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 850,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 449,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 821,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   500,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 742,0000  
Нематериальные активы 60901 5 627,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 411,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 81,0000  
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000  
Другие материалы 61006 1 306,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 490,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 490,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   61,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 314,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 364,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 961,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   91 511,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 906,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 561,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 072,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 33 982,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 7 665,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 647,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 900,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 605,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 515,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 441 158,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   718 671,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   278 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 957,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 561 739,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 662 442,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   721,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 784,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 578,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 978,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 188,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   50,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 175,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 005 841,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 800 258,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 432,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 732 205,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 018 394,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 622 133,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   92 104,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000