×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Акционерный Коммерческий Банк Автогазбанк»
Регистрационный номер 1713

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   66,0000
негосударственным организациям 10204   98 447,0000
физическим лицам 10205   1 412,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   75,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 266,0000
Эмиссионный доход 10602   8 033,0000
Резервный фонд 10701   9 255,0000
Фонды специального назначения 10702   3 560,0000
Фонды накопления 10703   66 851,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 699,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7,0000  
Касса обменных пунктов 20206 875,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 900,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 952,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 93 105,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 611,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 040,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   833,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 922,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 828,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 572,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 216,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37 151,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 151,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 484,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 89,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 134,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   226,0000
Некоммерческие организации 40503   2 518,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   125,0000
Коммерческие организации 40602   2 912,0000
Некоммерческие организации 40603   584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 853,0000
Коммерческие организации 40702   103 646,0000
Некоммерческие организации 40703   34 197,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 203,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   948,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   100,0000
на срок свыше 3 лет 41607   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   43 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   84,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   56 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   37 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 022,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   195,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 033,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 374,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   197,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   17 820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   163,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 82,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   31,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45015   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 35 844,0000  
Резервы на возможные потери 45115   97,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 239,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 152 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 620,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 556,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 744,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 581,0000  
Резервы на возможные потери 45415   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 242,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 83,0000  
Резервы на возможные потери 45515   201,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 307,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 547,0000  
Физическим лицам 45915 425,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 800,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 279,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 079,0000
Требования по прочим операциям 47423 518,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   493,0000
Требования по получению процентов 47427 2 002,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 772,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 10 040,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 129,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   64,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 989,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   995,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 971,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 622,0000  
Резервы на возможные потери 51510   626,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 098,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 210,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 583,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 529,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 063,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   176,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 407,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 160,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 443,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   732,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 409,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   759,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 122,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 916,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 274,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 255,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 687,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 940,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 920,0000  
Нематериальные активы 60901 6 270,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 039,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 66,0000  
Запасные части 61002 49,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000  
Другие материалы 61006 544,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 740,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 740,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   219,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 269,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 147,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 424,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 135,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 796,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 130 811,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   130 332,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 479,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 78 532,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 924,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 582 655,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   299 634,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   121 673,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 557,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 296 125,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 143 423,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 340,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 130,0000  
Арендованные основные средства 91503 846,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 576,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 978,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 993,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 445 147,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 216 191,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 465,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 645 474,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 177 117,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 141 135,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   122 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   204 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000