×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1764

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   883,0000
государственным организациям 10203   206,0000
негосударственным организациям 10204   48 865,0000
физическим лицам 10205   46,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   671,0000
Фонды специального назначения 10702   84,0000
Фонды накопления 10703   1 593,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 201,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 751,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 319,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 798,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 440,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 685,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   638,0000
Некоммерческие организации 40603   23 101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59,0000
Коммерческие организации 40702   12 328,0000
Некоммерческие организации 40703   10 087,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 660,0000
Физические лица 40817   328,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   60,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 629,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 208,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 265,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 567,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 260,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 501,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   84,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 165,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 893,0000  
Резервы на возможные потери 45215   939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 959,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 147,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 368,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 95,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 078,0000  
Резервы на возможные потери 45515   202,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   128,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 418,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 207,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 461,0000  
Резервы на возможные потери 47804   265,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 805,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 125,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 401,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   93,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 615,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 378,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 750,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 398,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 063,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 143,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   109,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 326,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 123,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 821,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   274,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   50,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   1 834,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 114,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 564,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 093,0000  
Другие расходы 70209 1 625,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 959,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 148,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 049,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 147,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 524,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 362 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 432 249,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 184,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 461,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   174,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 920,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 658,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   952 031,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 188,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 188,0000