×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1764

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   883,0000
государственным организациям 10203   206,0000
негосударственным организациям 10204   48 865,0000
физическим лицам 10205   46,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   877,0000
Фонды специального назначения 10702   109,0000
Фонды накопления 10703   5 428,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 203,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 001,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 819,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 341,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 774,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   379,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 344,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 351,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   553,0000
Некоммерческие организации 40603   36 927,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   229,0000
Коммерческие организации 40702   14 333,0000
Некоммерческие организации 40703   2 428,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 856,0000
Физические лица 40817   1 989,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 117,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   767,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   265 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 141,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 642,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 554,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 237,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 996,0000  
Резервы на возможные потери 45215   432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 181,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 17 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 163,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 341,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 823,0000  
Кредиты до востребования 45409 199,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Физическим лицам 45815 4 012,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   249,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 102,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 018,0000  
Резервы на возможные потери 47804   230,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 778,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 478,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 298,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 139,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 047,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 84 417,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 320,0000  
Резервы на возможные потери 51510   310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 052,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 849,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 461,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 829,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   155,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 786,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 318,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   148,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 138,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 148,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 655,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   466,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   1 611,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 584,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 511,0000  
Другие расходы 70209 1 382,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 575,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 680,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 999,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 405,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 887,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 458 089,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 510 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 977,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 018,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 565,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 632,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 163 856,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 188,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 188,0000