×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1764

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   206,0000
негосударственным организациям 10204   48 865,0000
физическим лицам 10205   929,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   877,0000
Фонды специального назначения 10702   74,0000
Фонды накопления 10703   5 428,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 552,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 901,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 535,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 003,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 830,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 971,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   376,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 376,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 031,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 837,0000
Некоммерческие организации 40603   56 806,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   15 233,0000
Некоммерческие организации 40703   2 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 020,0000
Физические лица 40817   3 070,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 656,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   208,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   273 469,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 894,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 925,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 336,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 159,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 199,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 680,0000  
Кредиты до востребования 45409 199,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 188,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 508,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 015,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 45515   478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 192,0000  
Физическим лицам 45815 4 669,0000  
Резервы на возможные потери 45818   316,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   91,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Резервы на возможные потери 47425   181,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Требования по получению процентов 47427 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 279,0000  
Резервы на возможные потери 47804   123,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 237,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 276,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 966,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 473,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 127 853,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 235,0000  
Резервы на возможные потери 51510   345,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   553,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   162,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 061,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 207,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 029,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 956,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   251,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 265,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 541,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 212,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   67,0000
Другие доходы 70107   6 085,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 239,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 172,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 426,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 026,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 5 577,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   744,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 227,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 461,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 571,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 183 806,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 585 675,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 517 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 790,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 279,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 854,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 895,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 302 311,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 47,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 188,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 188,0000