×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1764

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   206,0000
негосударственным организациям 10204   48 865,0000
физическим лицам 10205   929,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   1 060,0000
Фонды специального назначения 10702   126,0000
Фонды накопления 10703   8 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 705,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 269,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 238,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 046,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 657,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   356,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   420,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 749,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 735,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 354,0000
Некоммерческие организации 40603   58 045,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15,0000
Коммерческие организации 40702   17 176,0000
Некоммерческие организации 40703   3 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 755,0000
Физические лица 40817   2 900,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 108,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 989,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   90 198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   300 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 358,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 912,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 701,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 725,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 565,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 865,0000  
Кредиты до востребования 45409 149,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 567,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 265,0000  
Резервы на возможные потери 45515   294,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 768,0000  
Физическим лицам 45815 5 322,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 532,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   208,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64,0000
Требования по получению процентов 47427 383,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 151,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 765,0000  
Резервы на возможные потери 47804   98,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 597,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 939,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 200,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 958,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 114 793,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 235,0000  
Резервы на возможные потери 51510   518,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   208,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 108,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 654,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 155,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   222,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 301,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 220,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 608,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 332,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   46,0000
Другие доходы 70107   8 596,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 314,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 591,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 030,0000  
Другие расходы 70209 7 085,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 413,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 714,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 146 292,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 674 245,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 856 817,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 886,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 765,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 991,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 689 819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 188,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 188,0000