×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Удмуртский Пенсионный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1764

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   206,0000
негосударственным организациям 10204   48 865,0000
физическим лицам 10205   929,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   1 060,0000
Фонды специального назначения 10702   114,0000
Фонды накопления 10703   8 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 869,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 549,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 287,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 963,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 308,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   90,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 525,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   130,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   700,0000
Некоммерческие организации 40603   116 431,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16,0000
Коммерческие организации 40702   34 348,0000
Некоммерческие организации 40703   5 278,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 821,0000
Физические лица 40817   2 734,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   90,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 133,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 879,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   83 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   326 384,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 202,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 062,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 744,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 032,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 061,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 312,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 963,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 724,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 501,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 121,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 517,0000  
Резервы на возможные потери 45515   277,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 646,0000  
Физическим лицам 45815 3 866,0000  
Резервы на возможные потери 45818   892,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   51,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57,0000
Требования по получению процентов 47427 236,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 150,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 490,0000  
Резервы на возможные потери 47804   185,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 504,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 232,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 813,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 198,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 710,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 118 371,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 231,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 235,0000  
Резервы на возможные потери 51510   741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 574,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   287,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 949,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 649,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   168,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 143,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 174,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 129,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 619,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   358,0000
Другие доходы 70107   11 902,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 449,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 647,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 995,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 8 588,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 817,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 688,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 136 778,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   905,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 148,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 659 179,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 881 937,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 784,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 490,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 545,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 689,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 706 304,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 188,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   6 188,0000