×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕСЕД»
Регистрационный номер 184

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 907,0000
физическим лицам 10405   33 535,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   18 339,0000
Фонды специального назначения 10702   1 072,0000
Фонды накопления 10703   175 489,0000
Другие фонды 10704   280 665,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 433,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 809,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 763,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 335,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 612,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 612,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   88,0000
Некоммерческие организации 40703   753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   365,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   462,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 98 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 395 498,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 185,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 562,0000  
Физическим лицам 45815 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 602,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16,0000
Резервы на возможные потери 47425   2 344,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   205,0000
Требования по получению процентов 47427 2 970,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 970,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 221,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 15 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 217,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   132,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 008,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 302,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 510,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 9 517,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 908,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 517,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 724,0000  
Резервы на возможные потери 60405   297,0000
Амортизация основных средств 60601   13 340,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 092,0000  
Запасы
Материалы 61008 2 104,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 616,0000
Другие доходы 70107   4 093,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 610,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 774,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 424,0000  
Другие расходы 70209 6 936,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 323,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 19 182,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25 800,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2 324,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 277,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 322,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 011,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 813,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 086,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   113 412,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000