×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕСЕД»
Регистрационный номер 184

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   2 768,0000
физическим лицам 10405   32 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88,0000
Резервный фонд 10701   18 339,0000
Фонды специального назначения 10702   98,0000
Фонды накопления 10703   175 489,0000
Другие фонды 10704   280 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 179,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 809,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 625,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 390,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 612,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 612,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   259,0000
Некоммерческие организации 40703   1 020,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   215,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 057,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   475,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 116 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 391 448,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 463,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 700,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 562,0000  
Физическим лицам 45815 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 602,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21,0000
Резервы на возможные потери 47425   2 344,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   199,0000
Требования по получению процентов 47427 4 379,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 220,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 25 800,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 800,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 217,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   135,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 791,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 302,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 403,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 9 517,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 852,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 517,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 808,0000  
Резервы на возможные потери 60405   245,0000
Амортизация основных средств 60601   13 914,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 199,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 747,0000
Другие доходы 70107   594,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 610,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 149,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 566,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 4 263,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 15 529,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 19 182,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25 800,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2 324,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 277,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 322,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 011,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 414,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 813,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 086,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   112 380,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000