×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 540,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Фонды специального назначения 10702   339,0000
Фонды накопления 10703   82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 585,0000  
Касса обменных пунктов 20206 619,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 783,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 380,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 420,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 412,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 146,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 233,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 846,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 978,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 622,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   51 315,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 389,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 116,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 420,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   159,0000
Коммерческие организации 40702   142 435,0000
Некоммерческие организации 40703   143 183,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 783,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   255,0000
Физические лица 40817   15 481,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 432,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 590,0000
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   214,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 478,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   83 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 020 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 257 093,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 983,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 800,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   631,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 511,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 240,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 283 358,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 274 967,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 246 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 617 888,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 546,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 399,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 568,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 230,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 824,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 089,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 384,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 402,0000  
Кредиты до востребования 45508 21,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 591,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 006,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 149,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 12 909,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 688,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 121,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 405,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 325,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 782,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 121 087,0000  
Резервы на возможные потери 47702   269,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92 272,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 497,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 936,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 436,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 326,0000  
Резервы на возможные потери 60206   113,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 045,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 007,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 987,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   287,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 222,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 091,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 074,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 211,0000  
Земля 60404 55 158,0000  
Резервы на возможные потери 60405   18,0000
Амортизация основных средств 60601   10 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 889,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 287,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 343,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 821,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 023,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 107 374,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 590,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 279 574,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 588 560,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 864 153,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   177 549,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   110 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 366,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 959,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 124 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 406,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 314 833,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 011 147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 340 855 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 564 684,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 517 780,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   411 556 717,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 077 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   62 988 055,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   86 315 000,0000