×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   254 540,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Фонды специального назначения 10702   319,0000
Фонды накопления 10703   82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 833,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 427,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 324,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 258 164,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 570,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 628,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 581,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 893,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 564,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 680,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   50 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   50 628,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 387,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 905,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 650,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107,0000
Коммерческие организации 40702   282 956,0000
Некоммерческие организации 40703   143 109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 029,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   747,0000
Физические лица 40817   18 357,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 287,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 692,0000
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   36,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 717,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   126 193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   994 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 303 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 298,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 592,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   654,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 365 638,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 204 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 315 348,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 642 730,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 71 514,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 241,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 391,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 366,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 437,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 029,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 765,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 404,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 346,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 334,0000  
Кредиты до востребования 45508 21,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 809,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 849,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 961,0000  
Физическим лицам 45815 12 794,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 969,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 051,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 117,0000
Требования по получению процентов 47427 147,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 773,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 119 648,0000  
Резервы на возможные потери 47702   355,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 39,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 92 272,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 194,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 574,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 079,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 436,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 326,0000  
Резервы на возможные потери 60206   113,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 836,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   619,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 220,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 173,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   181,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   56,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 296,0000  
Земля 60404 55 158,0000  
Резервы на возможные потери 60405   14,0000
Амортизация основных средств 60601   10 627,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 685,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 76,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 207,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 551,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 327,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 568,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 647,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 692,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 838,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 299 402,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 707 130,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 927 831,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   249 244,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   121 968,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 007,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 663,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 124 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 405,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 412 050,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 230 073,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 340 855 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 578 388,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 517 780,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   409 313 521,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 082 593,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   65 240 055,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   86 315 000,0000