×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   500,0000
негосударственным организациям 10204   112 732,0000
физическим лицам 10205   36 768,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   15 520,0000
Фонды специального назначения 10702   215,0000
Фонды накопления 10703   82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 141,0000  
Касса обменных пунктов 20206 607,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 309,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 725,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 862,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 386,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 706,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 151,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   243,0000
Некоммерческие организации 40603   23,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   121,0000
Коммерческие организации 40702   28 815,0000
Некоммерческие организации 40703   78,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 034,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   181,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   656,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 926,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 256,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   10 084,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   21 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 806,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 355,0000  
до востребования 45209 87 091,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 697,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 756,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 736,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 686,0000  
Резервы на возможные потери 45415   770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 249,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 881,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 767,0000  
Кредиты до востребования 45508 46,0000  
Резервы на возможные потери 45515   749,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 899,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 329,0000  
Физическим лицам 45815 771,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 993,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 162,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   506,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 90,0000  
Резервы на возможные потери 47425   331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 331,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   496,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 520,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 47 880,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 903,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 50809   15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   50 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   457,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   105,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   574,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 653,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   240,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 760,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 252,0000  
Резервы на возможные потери 60206   112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   77,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   225,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 241,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 011,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 168,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 58,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64,0000  
Внеоборотные запасы 61011 186,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 191,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 151,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   30 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 610,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 199,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   48,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   161,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 149,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 042,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 094,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 320 046,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 322 625,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 590,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 146,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 197,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 65,0000  
Арендованные основные средства 91503 810,0000  
Арендованное другое имущество 91504 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 049,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 093,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 935,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 778,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   790 843,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 925 210,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 128 325,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   187 631 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 202 966,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   16 880,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 202 343,0000