×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   500,0000
негосударственным организациям 10404   44 597,0000
физическим лицам 10405   7 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   4 967,0000
Фонды специального назначения 10702   208,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 375,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 630,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 122,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 708,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 332,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 431,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 255,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 54,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 638,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 391,0000
Некоммерческие организации 40603   405,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   244,0000
Коммерческие организации 40702   4 805,0000
Некоммерческие организации 40703   10,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   108,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 211,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 298,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 154,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 833,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   602,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 440,0000  
до востребования 45109   2 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 433,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 517,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 752,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 084,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 842,0000  
до востребования 45209   4 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 400,0000  
Кредиты до востребования 45409   83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 291,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 297,0000  
Кредиты до востребования 45508   102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000  
Физическим лицам 45815 1 081,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 281,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 164,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 565,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 1 242,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   813,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 540,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 177,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 351,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 893,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 158,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 396,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 74,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 66,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 356,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Резервы на возможные потери 60405 26,0000  
Амортизация основных средств 60601   28,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   117,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   8,0000
Арендные обязательства 60605   1,0000
Нематериальные активы 60901 286,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   136,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Другие материалы 61006 141,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 664,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   664,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   35,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 75,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   662,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 200,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 286,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 392,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 52 950,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 720,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 87 768,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 179,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 72 160,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 67,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 540,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 697,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   57,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   292 316,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 993 864,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   993 874,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23,0000