×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   340 855,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Фонды специального назначения 10702   117,0000
Фонды накопления 10703   82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 513,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 478,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 565,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 849,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 698,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 809,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 573,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 542,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 904,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 361,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 365,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 216,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   98,0000
Коммерческие организации 40702   148 674,0000
Некоммерческие организации 40703   2 324,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 691,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   907,0000
Физические лица 40817   13 885,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 619,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   266,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   439,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   39,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 762,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   12 731,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   446 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   536 197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 684 569,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   107 008,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 557,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   182,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 641,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 589,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 860,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 474 199,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 379 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 157 215,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 674 048,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 114 011,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 308,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 876,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 534,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 790,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 665,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 098,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 355,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 871,0000  
Физическим лицам 45815 14 834,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 516,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 741,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   622,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 701,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 718,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 240,0000
Требования по получению процентов 47427 81,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   56,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 646,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 115 507,0000  
Резервы на возможные потери 47702   327,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 93 246,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 957,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 485,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 326,0000  
Резервы на возможные потери 60206   194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   842,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   228,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 271,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 528,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 030,0000  
Земля 60404 414,0000  
Резервы на возможные потери 60405   301,0000
Амортизация основных средств 60601   12 020,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 299,0000  
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 479,0000  
Внеоборотные запасы 61011 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   347,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 322,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 281,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   50 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 542,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 196,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 502,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 489 053,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 555 678,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 792 490,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   219 409,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 043,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 983,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 124 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 511,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 401,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 846,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 100 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405 855 002,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 116 599,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 518 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   475 302 113,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 053 092,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   88 134 396,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 000 000,0000